Ada banyak faktor yang mempengaruhi tren jangka menengah dan panjang pasar FOREX, termasuk suku bunga, produk domestik bruto (PDB), non-farm payrolls (NFP) AS, indeks harga konsumen (CPI), indeks harga produsen (PPI), pesanan barang tahan lama, klaim tunjangan pengangguran, indeks produksi industri, neraca perdagangan, tingkat pengangguran, penjualan ritel, dan lain-lain. Perbedaan antara data yang dipublikasikan dan ekspektasi akan memiliki dampak yang berbeda pada pasangan mata uang.

NFP AS adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi FOREX. Peningkatan NFP dan upah rata-rata menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja dan potensi tekanan inflasi meningkat. Dalam banyak kasus, the Fed akan menghambatnya dengan menaikkan suku bunga, sehingga menguntungkan dolar AS. Di sisi lain, penurunan NFP yang terus menerus akan berarti bahwa ekonomi melambat sampai batas tertentu, yang mengarah pada peningkatan kemungkinan penurunan suku bunga dan merugikan dolar AS.

Selain itu, keputusan bank sentral di berbagai negara mengenai suku bunga adalah faktor penting lainnya yang mempengaruhi FOREX. Di AS, misalnya, suku bunga ditentukan oleh Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Keputusan suku bunga penting karena bank sentral di berbagai negara akan merumuskan kebijakan moneter dan keputusan suku bunga berdasarkan kombinasi pertumbuhan ekonomi, inflasi domestik, dan pengangguran. Oleh karena itu, keputusan suku bunga menentukan jalur suku bunga suatu negara untuk jangka waktu tertentu di masa depan.

Jika bank sentral suatu negara memutuskan untuk menurunkan suku bunga, imbal hasil deposito tunai di masa depan akan turun, menyebabkan dana mata uang lokal mengalir dari bank ke pasar, mendorong investasi dan konsumsi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, permintaan pasar untuk mata uang negara tersebut akan turun karena imbal hasil yang lebih rendah, sehingga meningkatkan tekanan depresiasi mata uang. Sebaliknya, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi likuiditas di pasar. Oleh karena itu, hal ini akan menekan konsumsi dan menekan inflasi. Sementara itu, imbal hasil yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak uang yang dikonversi ke dalam mata uang negara tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan apresiasi mata uang.

Ada berbagai macam pasangan mata uang FOREX. Untuk terlibat dalam perdagangan FOREX, investor umumnya memilih untuk memulai dengan pasangan mata uang utama. Pasangan mata uang utama adalah pasangan mata uang yang melibatkan dolar AS. Pasangan mata uang yang paling populer adalah EUR/USD, USD/JPY, dll.

Hal ini karena negara-negara yang diwakili oleh pasangan mata uang memiliki pengaruh internasional yang besar dan volume perdagangan yang tinggi. Mata uang ini sangat likuid di pasar dan memiliki volatilitas yang dramatis. Sering ada berita ekonomi utama dan rilis data (misalnya: NFP, tingkat inflasi, dan kebijakan bank sentral) bagi investor untuk menganalisis tren mata uang. Oleh karena itu, akan relatif mudah bagi investor untuk memulai dengan pasangan mata uang ini.

Ya. Perdagangan FOREX mengacu pada transaksi di mana investor membeli satu mata uang dan menjual mata uang lainnya. Mata uang diperdagangkan melalui agen atau broker secara berpasangan, seperti AUD/USD atau GBP/JPY.

Ambil contoh NZD. NZ adalah singkatan dari Selandia Baru dan D adalah singkatan dari dolar. Pasangan mata uang yang ditampilkan pada grafik di atas sering disebut sebagai “pasangan mata uang utama”, karena paling banyak diperdagangkan.

Jam perdagangan di pasar FOREX dibagi menjadi empat sesi: Jam Sydney, jam Tokyo, jam London, dan jam New York. Berikut ini adalah jadwal jam buka dan tutup untuk setiap pasar:

Seperti yang ditunjukkan pada jadwal, selalu ada beberapa jam perdagangan yang tumpang tindih untuk dua pasar. Jam-jam ini adalah waktu perdagangan tersibuk dalam sehari dengan volume perdagangan yang jauh lebih besar, karena sebagian besar investor memilih untuk berdagang pada jam-jam tersebut.

FOREX dikutip dalam pasangan mata uang, seperti GBP/USD atau USD/JPY. Dalam setiap perdagangan FOREX Anda, Anda membeli satu mata uang dan pada saat yang sama Anda menjual mata uang lainnya. Sebagai contoh, ambil GBP/USD: GBP/USD = 1.51258

Mata uang di sebelah kiri garis miring (“/”) disebut mata uang dasar (pound dalam contoh), dan mata uang di sebelah kanan adalah mata uang pembanding (dolar dalam contoh). Mata uang dasar adalah “dasar” untuk membeli dan menjual mata uang. Jika Anda membeli GBP/USD, artinya Anda membeli mata uang dasar dan menjual mata uang pembanding, yaitu “membeli pound dan menjual dolar”. Jika Anda yakin mata uang dasar akan terapresiasi terhadap mata uang pembanding (nilai tukar naik), maka Anda harus membelinya. Sebaliknya, jika Anda yakin bahwa mata uang dasar akan terdepresiasi relatif terhadap mata uang pembanding (nilai tukar turun), maka Anda harus menjualnya.

Peserta di pasar FOREX terutama mencakup bank-bank komersial, yang merupakan tulang punggung pasar FOREX. Sebagian besar perdagangan FOREX besar dieksekusi di bank FOREX.

Terakhir, ada spekulan FOREX, perusahaan multinasional, bank sentral, dan lembaga administrasi FOREX yang terlibat dalam perdagangan FOREX.

Selain itu, ada importir dan eksportir serta pemasok dan peminta FOREX lainnya. Importir dan eksportir bukan hanya peminta FOREX (ketika mereka mengimpor barang) tetapi juga pemasok (ketika mereka mengekspor barang). Pemasok dan peminat FOREX lainnya mengacu pada pembeli dan penjual FOREX non-perdagangan, seperti turis.

Mereka juga termasuk broker FOREX yang menyediakan layanan broker perdagangan FOREX. Biasanya, mereka harus disetujui oleh cabang bank sentral setempat. Pialang FOREX umumnya tidak memperdagangkan FOREX. Mereka hanya berfungsi sebagai jembatan antara pembeli dan penjual FOREX dengan biaya penanganan atau komisi.

Secara umum, perdagangan FOREX tidak memerlukan komisi atau kuantitas unit tetap, dan biaya perdagangan relatif rendah. Ini hanya berkaitan dengan spread. Pasar FOREX dibuka sepanjang waktu, sehingga investor dapat berdagang pada waktu yang mereka inginkan. Tidak seperti investor di pasar saham berkapitalisasi menengah dan kecil, tidak ada investor individu di FOREX yang dapat mendominasi pasar FOREX. Selain itu, perdagangan FOREX biasanya menggunakan leverage. Investor dapat mengontrol jumlah total nilai kontrak yang sangat besar dengan margin yang kecil. Leverage memberikan investor kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi (tetapi pada saat yang sama kerugiannya diperbesar). Likuiditas tinggi, hambatan masuk yang rendah, dan keberadaan berbagai alat gratis di pasar juga merupakan keuntungan dari perdagangan FOREX.

Harap diperhatikan: Perdagangan Margin FX memiliki tingkat risiko yang tinggi dan tidak cocok untuk semua investor. Harap baca Dokumen Pengungkapan Hukum kami dengan seksama sebelum memilih untuk memulai trading.

Trading komoditas dapat melindungi investor dari inflasi, karena inflasi merugikan produk investasi biasa. Pada saat inflasi, imbal hasil produk investasi biasa seperti obligasi relatif rendah, sedangkan kinerja komoditas umumnya berbanding lurus dengan inflasi. Ini karena ketika harga barang dan jasa naik, nilai komoditas yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut juga akan naik. Jadi, jika portofolio Anda mencakup komoditas tertentu, Anda mungkin dapat mengurangi kerugian akibat inflasi.

Harap diperhatikan: Trading dengan leverage memiliki risiko tinggi dan tidak cocok untuk semua investor. Silakan baca Dokumen Pengungkapan Hukum kami sebelum memilih untuk memulai trading.

Penawaran dan permintaan adalah faktor penting yang memengaruhi komoditas. Ambil minyak sebagai contoh, jika pasokan minyak diperkirakan kuat, dan permintaan pasar tidak banyak berubah, maka harga minyak akan turun. Sering kali, ketegangan di Timur Tengah memengaruhi stabilitas pasokan minyak, mengakibatkan kekurangan pasokan di pasar, dan mendorong harga minyak lebih tinggi karena ekspektasi permintaan yang melebihi pasokan dalam jangka pendek.

Faktor penting lainnya adalah inflasi. Ketika inflasi naik, investor membutuhkan lebih banyak uang untuk menukar barang karena depresiasi mata uang, yang juga akan memengaruhi harga komoditas.

Jika Anda ingin berdagang komoditas, emas dan minyak mentah mungkin akan menjadi pilihan pertama Anda untuk memulai karena emas adalah alat lindung nilai yang penting di pasar. Saat dunia mengalami ketidakstabilan politik atau kemerosotan ekonomi, orang akan khawatir dengan depresiasi mata uang, dan emas sering kali menjadi salah satu pilihan untuk melindungi nilai mata uang dari depresiasi.

Saat keadaan darurat internasional terjadi, harga emas akan mengalami fluktuasi besar. Tidak seperti pasangan mata uang, harga emas tidak hanya dipengaruhi oleh negara-negara yang terlibat, tetapi juga oleh faktor global. Oleh karena itu, emas memberikan lebih banyak peluang investasi bagi investor.

Sehubungan dengan minyak mentah, investor akan dengan mudah memahami alasan fluktuasi penawaran dan permintaan dengan membaca berita internasional. Seperti emas, harga minyak dipengaruhi oleh faktor global, yang memberikan lebih banyak peluang bagi investor.

Indeks saham adalah sekelompok data beberapa saham yang mencerminkan nilai saham konstituen di pasar. Indeks saham sering digunakan untuk menunjukkan karakteristik umum dari saham-saham konstituen, seperti saham yang diperdagangkan di bursa saham yang sama, termasuk dalam industri yang sama, atau memiliki kapitalisasi pasar yang serupa. Ada tiga jenis indeks saham berdasarkan metode penghitungannya. Jenis pertama adalah indeks tertimbang harga, seperti Dow Jones Industrial Index, yang dirumuskan dengan menghitung harga beberapa saham konstituen. Yang kedua adalah indeks tertimbang nilai pasar, yang didasarkan pada kapitalisasi pasar saham-saham yang berbeda dalam indeks, seperti Standard & Poor 500, dan Indeks Hang Seng. Jenis ketiga adalah indeks tertimbang saham pasar, yang dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham, bukan kapitalisasi pasar.

Berbeda dengan pasar saham, perdagangan indeks saham memungkinkan investor untuk memasuki pasar secara keseluruhan tanpa risiko saham tertentu dan untuk melacak tren saham yang paling aktif. Anda tidak dapat membeli saham hanya ketika pasar diprediksi akan naik. Anda dapat memasuki pasar saat pasar berfluktuasi ke dua arah, yang meningkatkan peluang keuntungan Anda. Selain itu, karena ambang batas perdagangan yang tinggi, perdagangan indeks saham biasanya membutuhkan jumlah investasi yang besar, sementara indeks saham memungkinkan investor untuk memperdagangkan kontrak yang lebih kecil, sehingga mereka dapat membeli sekeranjang saham dengan biaya lebih rendah dan dengan mudah memasuki arena investasi.

Harap diperhatikan: Trading dengan leverage memiliki risiko tinggi dan tidak cocok untuk semua investor. Silakan baca Dokumen Pengungkapan Hukum kami sebelum memilih untuk memulai trading.

Ada banyak faktor yang memengaruhi indeks saham, terutama dalam tiga aspek makro.

Pertama, perubahan suku bunga pasar akan berdampak signifikan pada pasar saham. Umumnya, harga indeks saham naik ketika suku bunga turun, dan turun ketika suku bunga naik. Oleh karena itu, tingkat suku bunga dan hubungan antara suku bunga dan pasar saham telah menjadi indikator penting bagi investor untuk mengambil posisi beli atau jual indeks saham. Setiap kali pemerintah mengumumkan penurunan suku bunga atau penurunan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio/RRR), biaya pinjaman di pasar akan turun, dan indeks saham sering kali naik dalam jangka pendek. Namun, ketika kenaikan suku bunga diumumkan, indeks saham bereaksi sebaliknya.

Kedua, inflasi biasanya berdampak signifikan pada indeks saham. Inflasi ringan dapat menstimulasi pasar saham, sedangkan inflasi parah akan membebani pasar saham. Inflasi terjadi terutama karena bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar terlalu cepat. Umumnya, jumlah uang beredar berbanding lurus dengan harga saham, yaitu jumlah uang beredar yang lebih besar akan menyebabkan harga indeks saham naik. Ketika bank sentral melakukan pengetatan untuk menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga, indeks saham akan turun.

Kedua, inflasi biasanya berdampak signifikan pada indeks saham. Inflasi ringan dapat menstimulasi pasar saham, sedangkan inflasi parah akan membebani pasar saham. Inflasi terjadi terutama karena bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar terlalu cepat. Umumnya, jumlah uang beredar berbanding lurus dengan harga saham, yaitu jumlah uang beredar yang lebih besar akan menyebabkan harga indeks saham naik. Ketika bank sentral melakukan pengetatan untuk menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga, indeks saham akan turun.

Ketiga, kebijakan fiskal pemerintah akan berdampak pada pasar saham. Pemotongan pajak yang substansial dari pemerintah, peningkatan belanja publik, dan sebagainya, dapat menstimulasi ekspektasi pendapatan perusahaan, menyebabkan indeks saham naik dalam jangka pendek.

Sebelum memilih indeks saham untuk trading, Anda harus terlebih dahulu memahami persamaan dan perbedaan antara pasar yang berbeda, kondisi ekonomi dasar yang terkait dengan indeks saham, perubahan kebijakan nasional, arah kebijakan moneter, dan faktor fundamental lainnya. Anda juga perlu memahami perubahan teknikal dalam indeks saham, siklus naik dan turun, dll. Jika Anda sudah familiar dengan beberapa saham atau kondisi ekonomi suatu negara, Anda bisa memilih trading indeks saham lokal. Atau Anda bisa menilai pasar mana yang lebih cocok untuk Anda sendiri berdasarkan volume perdagangan harian rata-rata pasar saham yang terkait dengan indeks saham.

Sebagai sertifikat saham, saham adalah surat berharga yang dapat dinegosiasikan yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana oleh perusahaan terbuka kepada para pemegang sahamnya. Pemegang saham adalah investor yang secara hukum memiliki satu atau lebih saham di perusahaan dan memiliki hak untuk menikmati aset dan kepentingan perusahaan. Perusahaan menerbitkan saham untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, sedangkan investor membeli saham untuk memperoleh keuntungan dan mendiversifikasi portofolionya.

Umumnya, harga saham berfluktuasi secara langsung dengan hubungan penawaran-permintaan, kinerja dan profitabilitas perusahaan, dan terutama dengan faktor ekonomi makro dan politik serta sentimen pasar.

Hubungan politik dan perdagangan internasional, bencana alam, dan harga komoditas memiliki dampak yang signifikan terhadap harga saham.

Ekonomi Makro Di masa-masa baik, harga saham cenderung naik, sementara di masa resesi, harga saham bisa turun. Suku bunga adalah faktor penting lainnya dalam harga saham. Ketika suku bunga turun, harga saham naik, karena individu membelanjakan lebih banyak, yang pada gilirannya mengarah pada profitabilitas perusahaan yang lebih tinggi, dan perusahaan dapat membiayai operasi, akuisisi, dan ekspansi dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, sehingga meningkatkan potensi keuntungan mereka. Ketika suku bunga meningkat, konsumen individu mungkin tidak mempertimbangkan untuk membeli barang dengan suku bunga variabel, seperti rumah dan mobil, dan secara tidak langsung akan mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan menolak untuk mengakses dana dari bank dengan biaya pinjaman yang tinggi, dan akan mengalami penurunan pengeluaran dan perlambatan pertumbuhan, sehingga berdampak negatif pada kinerja mereka di pasar saham.

Pengungkapan perusahaan (1) Laporan keuangan: pengungkapan laporan tahunan, laporan tengah tahunan, dan laporan kuartalan perusahaan sering kali membawa fluktuasi pada harga sahamnya karena laporan-laporan tersebut berisi kinerja, profitabilitas, dan prospek perusahaan dalam periode tertentu. Jika laporan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan berkinerja baik atau sektornya diperkirakan akan tumbuh, investor cenderung membeli sahamnya, permintaan sahamnya meningkat, dan harga sahamnya pun naik. (2) Pengumuman perusahaan: Ini termasuk perubahan manajemen; resolusi akuisisi, merger, dan reorganisasi; pembelian kembali saham; pembayaran dividen; dan aksi korporasi lainnya.

Penawaran dan permintaan Harga saham digerakkan oleh berbagai faktor, tetapi pada akhirnya harga pada saat tertentu disebabkan oleh penawaran dan permintaan pada saat itu di pasar. Penawaran adalah jumlah total saham tertentu yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah total yang diminta di pasar untuk saham tersebut. Penawaran yang rendah dan permintaan yang tinggi akan mendorong harga saham, sedangkan penawaran yang tinggi dan permintaan yang rendah menghasilkan hasil yang sebaliknya.

Aksi korporasi adalah tindakan yang dilakukan di tingkat korporasi yang memiliki dampak material terhadap efek yang diterbitkan, yang terutama mencakup pembayaran dividen, pemecahan saham, dan kemitraan.

Pembayaran dividen Pembayaran dividen adalah membagikan sebagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Secara umum, dividen dapat diambil dalam bentuk tunai atau diinvestasikan kembali ke dalam saham. Dividen saham dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan di perusahaan, sedangkan dividen tunai dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Dividen menunjukkan kinerja yang baik dari perusahaan yang terdaftar dan membantu menjaga kepercayaan investor terhadap perusahaan. Biasanya, perusahaan publik yang membayar dividen cenderung lebih matang dan memiliki reputasi yang lebih baik.

Pemecahan saham Pemecahan saham adalah aksi korporasi di mana perusahaan terbuka membagi sahamnya yang sudah ada menjadi beberapa saham untuk meningkatkan likuiditas saham. Contohnya, Apple melakukan pemecahan saham 4 banding 1, di mana satu saham Apple yang bernilai tinggi dipecah menjadi empat saham bernilai rendah. Hasilnya, jumlah saham yang diterbitkan meningkat, tetapi ekuitas pemegang saham dan nilai pasar perusahaan tidak berubah. Ketika harga saham perusahaan sangat tinggi atau di atas harga saham perusahaan lain di industri yang sama, pemecahan saham membuat sahamnya terjangkau oleh lebih banyak investor kecil dan merangsang likuiditas saham.

Konsolidasi saham Konsolidasi saham adalah tindakan di mana perusahaan mengurangi jumlah saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham, tetapi meningkatkan nilai setiap saham secara proporsional. Alih-alih secara langsung memengaruhi nilai pasar perusahaan, tindakan ini mungkin menandakan bahwa perusahaan sedang dalam masalah.

Analisis saham adalah metode yang digunakan investor untuk membeli atau menjual saham setelah menganalisis, mengevaluasi, dan meramalkan data masa lalu perusahaan. Strategi dasarnya adalah analisis fundamental dan analisis teknikal.

Analisis fundamental Ini adalah analisis kondisi ekonomi dan keuangan serta faktor lainnya, yang mencoba menemukan nilai intrinsik saham. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan nilai intrinsik saham yang sebenarnya dan membandingkannya dengan harga saham saat ini, untuk menilai apakah saham tersebut dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Investor cenderung membeli saham yang dinilai terlalu rendah dan menjual saham yang dinilai terlalu tinggi.

Analisis fundamental mencakup analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. (1) Analisis kualitatif pada model bisnis perusahaan target, keunggulan kompetitif pasar, efisiensi manajemen, tata kelola perusahaan dan sentimen pasar. (2) Analisis kuantitatif pada laporan keuangan triwulanan atau tahunan dari perusahaan terbuka.

Sering kali, analis fundamental menggabungkan analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif untuk membuat keputusan investasi akhir. Dalam analisis saham, status keuangan perusahaan dan performa sahamnya adalah kekuatan terpenting yang menggerakkan nilai intrinsik saham yang sebenarnya. Indikator umum yang digunakan dalam analisis fundamental:

Selain indikator-indikator di atas, neraca, arus kas, dan indikator operasi perusahaan adalah fokus analisis fundamental. Namun, indikator operasi bervariasi dari satu industri ke industri lainnya. Contohnya, perputaran inventaris, penjualan per kaki persegi, dan retensi pelanggan merupakan indikator utama untuk mengukur operasi bisnis di industri ritel, sedangkan untuk perusahaan yang berspesialisasi dalam bisnis pemesanan, indikatornya meliputi pendapatan rata-rata pengguna, nilai seumur hidup pengguna, dan biaya pembelian pengguna. Sebagian besar informasi bisnis akan dimasukkan dalam laporan tahunan dan triwulanan perusahaan publik, sehingga penting bagi investor analisis fundamental untuk membaca laporan dan pengumuman perusahaan dengan cermat.

Analisis teknis

(1) Grafik teknis Ini adalah bentuk utama analisis teknikal di mana trader berusaha menentukan level support dan resistance melalui grafik tertentu. Grafik teknikal terutama didukung oleh faktor psikologis untuk memprediksi apakah suatu saham akan naik di atas atau turun di bawah harga tertentu dalam waktu tertentu. Ketika level resistance ditembus, peningkatan volume perdagangan yang signifikan dapat terjadi, sehingga mendorong saham lebih tinggi.

c. RSI RSI adalah indikator momentum yang umum digunakan dalam analisis teknikal, yang mencerminkan kemakmuran pasar dalam periode tertentu dan mengevaluasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual saham. Secara teoritis, tidak peduli bagaimana harga saham berubah, RSI selalu berkisar antara 0 dan 100 dan sebagian besar berfluktuasi antara 30 dan 70. RSI biasanya mempertimbangkan posisi overbought pada 80 atau bahkan 90, di mana harga saham akan turun kembali. Ketika harga saham turun di bawah 30, maka dianggap oversold, dan harga akan naik kembali.

Ketika MACD melintasi garis sinyal (biasanya EMA 9 Hari) ke atas, ini menandakan pasar turun dan mengindikasikan peluang jual. Ketika MACD melintasi garis sinyal ke bawah, ini menandakan pasar bullish dan mengindikasikan bahwa saham tersebut mungkin sedang menuju tren naik.

Biasanya, ketika MACD positif, ini mengindikasikan bahwa EMA 12 Hari bernilai di atas EMA 26 Hari, dan ketika keduanya menyimpang lebih jauh, nilai positif meningkat, dan ini mengindikasikan bahwa saham tersebut mendapatkan momentum naik. Sebaliknya, MACD negatif menunjukkan bahwa EMA 12 Hari berada di bawah EMA 26 Hari, dan ketika keduanya menjauh, nilai negatifnya meningkat, dan ini menunjukkan bahwa saham tersebut mendapatkan momentum turun.

b. MACD Indikator ini menunjukkan hubungan antara dua rata-rata pergerakan harga aset dan dihitung berdasarkan perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) cepat dan lambat. “Cepat” mengacu pada EMA jangka pendek (biasanya 12 periode), sedangkan “lambat” berarti EMA jangka panjang (biasanya 26 periode).

(2) Indikator teknis Ini adalah metode analisis teknikal yang menerapkan matematika dan statistik pada harga saham dan volume perdagangan. Indikator teknikal yang paling umum meliputi: a. Rata-rata bergerak Indikator ini membantu para pedagang mengidentifikasi tren pasar dengan jelas. Hal ini umumnya dianggap sebagai tren bullish ketika moving average jangka pendek melintasi dan berada di atas moving average jangka panjang.

Leverage “1%” (atau 1:100) berarti perubahan 1% pada harga aset akan menghasilkan perubahan 100% pada harga. Sebagai contoh, saldo $1.000 dengan rasio leverage 1:100 memiliki kemampuan trading sebesar $100.000, sehingga trader dapat membeli produk finansial hingga $100.000.

Order take-profit dan stop-loss dapat ditetapkan sebelum membuka posisi, saat membuat order, atau saat mengedit posisi yang sudah ada. Fitur-fitur ini memungkinkan Anda untuk menetapkan harga tertentu di mana posisi akan ditutup. Hal ini membantu melindungi keuntungan Anda dalam order take-profit atau mengurangi kerugian Anda dalam order stop-loss.

*Harap diperhatikan bahwa fungsi take-profit dan stop-loss tidak menjamin eksekusi yang tepat pada harga yang ditentukan. Selama periode volatilitas pasar yang tinggi, kuotasi pasar dapat melewati harga yang Anda tentukan. Posisi Anda mungkin ditutup pada harga berikutnya yang tersedia, yang mungkin berbeda dengan harga yang Anda tetapkan. Hal ini dikenal sebagai “selip harga”.

Contoh: Harga bid/ask US30 adalah $22.916,66/$22.919,86. Anda membeli 10 lot US30 dan menempatkan level stop-loss pada harga jual $22.896,50. Jika harga US30 tiba-tiba turun dari $22.916,66 menjadi $22.886,40, posisi Anda akan ditutup pada $22.886,40, bukan pada harga stop-loss semula.40, posisi Anda akan ditutup pada $22,886.40, bukan pada harga stop-loss awal Anda di $22,896.50. Hal ini dikarenakan penempatan order stop-loss tidak menjamin bahwa posisi Anda akan ditutup pada harga tersebut. Ketika harga tiba-tiba turun di bawah $22.896,50, order stop-loss akan terpicu dan posisi secara otomatis ditutup pada harga penutupan terbaik berikutnya, yaitu $22.886,40 dalam contoh ini.

Biasanya ada empat jenis pending order: buy stop, sell stop, buy limit, dan sell limit, yang semuanya tersedia di Zooe. Stop order (termasuk buy & sell order), selain berfungsi untuk menghentikan kerugian pada posisi yang ada, juga dapat digunakan sebagai strategi buy stop / sell stop. Limit order (termasuk buy & sell order) biasanya digunakan untuk membeli pada harga yang lebih rendah dari harga pasar (buy limit) atau menjual pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar (sell limit).

Keuntungan dan kerugian dari semua posisi (untung/rugi + pendanaan semalam) Long: (harga jual saat ini – harga pembukaan) * lot perdagangan * ukuran kontrak + pendanaan semalam Short: (harga pembukaan – harga beli saat ini) * lot perdagangan * ukuran kontrak + pendanaan semalam

P/L mengambang dari jumlah sisa akun setelah dikurangi margin awal (saldo akun yang dapat digunakan untuk membuka posisi baru atau penarikan) Saldo yang tersedia = saldo + total P/L yang belum direalisasikan dari posisi terbuka + pendanaan semalam untuk semua posisi terbuka – total margin awal

Keuntungan dan kerugian dari laba/rugi semua posisi (tidak termasuk pendanaan semalam). Long: (harga jual saat ini – harga pembukaan) * lot perdagangan * ukuran kontrak. Short: (harga pembukaan – harga beli saat ini) * lot perdagangan * ukuran kontrak

Ada banyak keuntungan trading berdasarkan analisis fundamental. Yang paling penting, perubahan pasangan mata uang, kondisi ekonomi suatu negara, atau pendapatan perusahaan, adalah faktor inti dalam menentukan tren jangka menengah dan jangka panjang mata uang atau indeks saham.

Jika Anda memiliki pengetahuan yang cukup mengenai industri dan tren ekonomi suatu wilayah (atau indeks saham atau perusahaan), Anda juga dapat memilih untuk menahan pasangan mata uang atau indeks saham yang relevan untuk waktu yang lama, tanpa harus selalu memantau harga harian. Anda dapat menunggu hingga pasangan mata uang atau indeks saham Anda terkoreksi kembali atau reli untuk mengambil posisi long atau short.

Berbagai perubahan fundamental akan memengaruhi pasangan mata uang. Dari semua perubahan ini, ekspektasi suku bunga cenderung memiliki dampak terbesar pada kekuatan mata uang suatu negara, dan investor dapat berdagang sesuai dengan itu.

Jika data inflasi yang dirilis suatu negara terus melampaui target bank sentral, bank sentral akan memengaruhi mata uang lokal sesuai dengan target inflasi mereka sendiri dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga.

Biasanya, bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengekang inflasi. Jika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, bank sentral dapat melakukannya dengan menurunkan suku bunga. Umumnya, ketika perbedaan antara mata uang berbunga tinggi dengan mata uang berbunga rendah melebar, uang panas akan cenderung mengalir ke pasar uang berbunga tinggi, mendorong permintaan uang lebih tinggi. Ini adalah salah satu alasan kenaikan nilai tukar jangka menengah dan jangka panjang, dan investor dapat menangkap peluang ini untuk berinvestasi.

Analisis fundamental mengacu pada analisis kondisi ekonomi makro suatu negara untuk memprediksi tren dasar dan perubahan nilai tukar berdasarkan faktor pendorong fluktuasi pasar. Umumnya, ketika ekonomi suatu negara menguat, nilai tukar mata uangnya akan naik, dan ketika ekonomi turun, nilai tukar mata uangnya akan turun.

Karena dolar AS adalah mata uang perdagangan dan penyelesaian dunia, dolar AS memiliki posisi dan keunggulan yang sangat dominan di pasar valuta asing. Kondisi ekonomi Amerika Serikat adalah faktor utama yang mempengaruhi pasar valuta asing. Oleh karena itu, data ekonominya mendapat perhatian paling besar dari para investor forex.

Menurut analisis statistik, pengaruh data ekonomi yang berbeda terhadap pasar secara berurutan dari yang kuat ke yang lemah adalah:

Resolusi suku bunga, data pengangguran, PDB, produksi industri, perdagangan luar negeri, tingkat inflasi, indeks harga produsen, indeks harga konsumen, indeks harga grosir, indeks harga eceran, indeks manajer pembelian, indeks kepercayaan konsumen, indeks iklim bisnis, data konstruksi, pesanan pabrik, pendapatan pribadi, penjualan mobil, upah rata-rata, inventaris komersial, indeks ekonomi utama, dan banyak lagi.

Tentu saja, dalam kondisi pasar yang berbeda, dampak data akan bervariasi. Misalnya, ketika data ekonomi tertentu memiliki perbedaan yang lebih besar dari yang diharapkan, dampaknya terhadap pasar akan diperbesar. Misalnya, sebelum perubahan Pelonggaran Moneter, data ketenagakerjaan, inflasi, dan data lainnya akan lebih diperhatikan. Selama periode tersebut, peristiwa ekonomi penting, pidato resmi, dan pidato politisi akan memiliki dampak yang lebih besar pada pasar.

Dalam transaksi aktual, investor tidak perlu dan tidak dapat menganalisis semua data satu per satu, tetapi perlu untuk memahami perubahan fokus pasar dan respons pasar terhadap perubahan tersebut. Tentu saja, untuk menjadi investor yang sukses, prediksi dan penilaian harus dilakukan sebelum indikator dan data dirilis, dan strategi perdagangan harus ditentukan ketika data dirilis.

Secara teoritis, fluktuasi harga seharusnya sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang valid di pasar. Sayangnya, bagi investor, hal itu tidak selalu terjadi. Pasar tidak mungkin mencerminkan semua informasi secara sederhana dan langsung, karena tidak semua investor akan melakukan order dengan cara yang sama. Terkadang kita perlu mengukur sentimen pasar. Melalui berbagai data trading dan rasio posisi long dan short yang disediakan oleh broker dan organisasi analisis pasar pihak ketiga, kita dapat secara efektif mengetahui apakah sentimen pasar saat ini sedang bullish atau bearish, yang sangat berguna untuk menganalisis tren trading.

Analisis teknikal memiliki banyak keunggulan. Biasanya, dalam grafik teknikal pada instrumen keuangan yang berbeda, Anda dapat menemukan titik beli/jual yang lebih spesifik, yang mudah dipelajari oleh setiap investor. Selain itu, dalam banyak kasus, analisis teknikal mencerminkan semua perubahan berita di pasar. Bagaimanapun, investor sendiri tidak dapat selalu memantau faktor-faktor penting yang memengaruhi pasar saham dan FOREX global setiap hari. Oleh karena itu, perubahan dalam analisis teknikal dapat menginformasikan investor sebelum berita utama yang akan datang atau berita utama terbaru sehingga investor dapat bersiap untuk manajemen risiko posisi.

Ada berbagai macam aplikasi analisis teknikal, termasuk indikator universal RSI, MACD, KD, dan moving average, serta grafik kandil, yang dapat membantu investor menilai pasar, membuat keputusan beli dan jual, serta menerapkan strategi take-profit/stop-loss.

Ambil contoh Relative Strength Index (RSI). Ini mirip dengan osilator acak. Dengan skala dari 0 hingga 100, RSI juga mengindikasikan apakah pasar overbought atau oversold. Biasanya, RSI di bawah 30 berarti pasar jenuh jual, dan RSI di atas 70 mengindikasikan pasar jenuh beli. Anda bisa membuat strategi beli saat aset tertentu oversold, atau melakukan aksi jual saat overbought.

Analisis teknikal adalah memprediksi tren harga di masa depan dengan mempelajari data harga dan transaksi di masa lalu. Analisis teknikal terutama mengandalkan grafik dan rumus untuk memperkirakan panjang siklus pasar, dan mengidentifikasi peluang beli/jual. Bergantung pada rentang waktu yang tersedia, Anda bisa menggunakan analisis teknikal intra-hari (mis. menit, jam), atau menggunakan analisis teknikal mingguan atau bulanan.

1. Temukan tren Menemukan tren yang dominan akan membantu Anda melihat tren pasar secara keseluruhan dan memberi Anda lebih banyak wawasan. Analisis grafik mingguan dan bulanan paling baik digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Setelah Anda menemukan tren secara keseluruhan, Anda dapat menemukan peluang trading dalam rentang waktu yang diinginkan.

2. Dukungan dan perlawanan Posisi support dan resistance adalah titik-titik pada grafik yang mengalami tekanan ke atas atau ke bawah yang berkelanjutan. Ketika titik-titik ini menunjukkan tren yang berulang, maka titik-titik ini diidentifikasi sebagai support dan resistance. Waktu terbaik untuk membeli/menjual adalah di dekat level support/resistance yang tidak mudah ditembus. Namun, begitu posisi ini ditembus, mereka cenderung menjadi penghalang balik. Oleh karena itu, di pasar bullish, posisi resistance yang ditembus dapat menjadi support untuk tren naik; namun, di pasar bearish, setelah posisi support ditembus, posisi tersebut akan berubah menjadi resistance.

3. Garis tren dan Saluran Garis tren adalah alat sederhana dan praktis untuk mengidentifikasi arah tren pasar. Garis lurus ke atas terdiri dari setidaknya dua titik rendah berturut-turut, dan perpanjangan garis lurus membantu menentukan jalur pergerakan pasar. Sebaliknya, garis ke bawah dibuat dengan menghubungkan dua titik atau lebih. Sampai batas tertentu, volatilitas garis perdagangan terkait dengan jumlah titik yang terhubung. Channel didefinisikan sebagai garis tren yang sejajar dengan garis tren yang sesuai. Kedua garis tersebut dapat menunjukkan kisaran fluktuasi harga ke atas, ke bawah, atau horizontal.

4. Rata-rata Bergerak Moving average menunjukkan harga rata-rata pada waktu tertentu selama periode tertentu. Karena moving average tertinggal di belakang pasar, ini mungkin bukan merupakan tanda perubahan tren. Karena alasan ini, rata-rata bergerak umumnya digunakan dengan menggabungkan dua rata-rata dari rentang waktu yang berbeda. Sinyal beli biasanya terjadi ketika garis rata-rata jangka pendek naik melewati garis rata-rata jangka panjang, dan sinyal jual terjadi ketika garis rata-rata jangka pendek turun melewati garis rata-rata jangka panjang.

Untuk mengelola risiko pasar secara efektif, pertama-tama, Anda harus memilah strategi perdagangan Anda sebelum setiap perdagangan, termasuk logika perdagangan Anda, tingkat stop-loss dan take-profit, rasio ukuran perdagangan terhadap ekuitas Anda dan, rasio leverage, dll. Jika Anda telah mengelola hal-hal ini dengan baik, dalam banyak kasus, satu trade dalam konteks fluktuasi pasar tidak akan menyebabkan kerugian yang signifikan pada posisi Anda. Ketika terjadi peristiwa black swan yang menyebabkan pergerakan pasar yang ekstrem, gap yang besar dapat mencegah posisi Anda ditutup pada level stop-loss. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menyimpan dana yang cukup di akun trading Anda untuk mengendalikan risiko.

Setelah posisi dibuka, Anda harus selalu memeriksa apakah dana Anda berada di atas margin pemeliharaan dan tetap berada di atasnya dengan persentase tertentu. Ketika harga bergerak ke arah yang tidak menguntungkan bagi posisi Anda, Anda harus menyediakan margin tambahan untuk mempertahankan posisi Anda saat ini. Jika Anda tidak dapat menyetor dana tambahan, Anda harus menutup satu atau beberapa posisi perdagangan untuk mengurangi margin pemeliharaan yang diperlukan untuk akun Anda.

Jika margin tidak mencukupi, Anda harus memenuhi persyaratan “Margin Call” Zooe. Jika persyaratan tidak dipenuhi, Zooe berhak melikuidasi posisi terbuka.

Selain pergerakan pasar yang secara signifikan akan memengaruhi posisi Anda, Anda juga harus mewaspadai risiko operasional. Jaringan komunikasi, ponsel, komputer, dan peralatan lainnya yang diblokir atau peristiwa eksternal lainnya dapat menunda perdagangan Anda. Anda harus memastikan bahwa perdagangan hanya dilakukan ketika jaringan aman dan peralatan perdagangan Anda dikonfigurasi dengan benar.

Sumber risiko umum lainnya adalah risiko nilai tukar. Karena mata uang yang menjadi denominasi produk trading Anda belum tentu sama dengan mata uang nasional atau mata uang dasar Anda, Anda juga akan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar antara kedua mata uang tersebut.

Sebelum melakukan trading, setiap investor harus mempertimbangkan “Jika trading gagal, berapa banyak kerugian yang ingin saya tanggung?”

Jika level stop-loss Anda jauh dari harga saat ini, Anda mungkin harus menanggung kerugian mengambang yang besar dalam jangka waktu yang lama sebelum order stop-loss terpicu. Ketika stop-loss tercapai, saldo akun Anda mungkin turun secara signifikan. Jadi keesokan harinya ketika Anda melihat kerugian hari sebelumnya di platform, hati Anda akan hancur.

Jika Anda ingin menghindari kerugian besar dalam satu trade, Anda bisa memasang order stop-loss sebelum melakukan trade. Pendekatan terbaik untuk mengendalikan risiko adalah, dengan asumsi trade Anda gagal, temukan level harga yang Anda sebut sebagai trade gagal, dan jadikan itu sebagai stop-loss.

Dengan mengingat hal tersebut, Anda akan mulai mencoba menetapkan stop-loss awal pada level yang wajar. Ketika harga stop-loss tercapai, yang dapat Anda lakukan hanyalah menunggu dengan sabar sampai stop-loss tereksekusi.

Sebelum melakukan trading, setiap investor harus mempertimbangkan “Jika trading gagal, berapa banyak kerugian yang ingin saya tanggung?”

Panduan Trading untuk Pemula!

Ada dua metode yang direkomendasikan. Pertama, dengan strategi yang Anda yakini, Anda dapat melakukan trading dengan leverage yang relatif tinggi, sementara dengan strategi yang kurang kredibel, Anda dapat menyetor lebih banyak dana ke akun untuk meningkatkan keamanan akun. Kedua, Anda harus menetapkan rasio margin-ekuitas untuk keseluruhan posisi Anda, dan membuka posisi baru hanya jika rasio tersebut tidak terlampaui untuk menghindari kerugian besar karena leverage yang tinggi.