금리, 국내총생산(GDP), 미국 비농업 급여(NFP), 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI), 내구재 주문, 실업급여 청구, 산업생산지수, 무역수지, 실업률, 소매판매 등 외환시장의 중장기 추세에 영향을 미치는 요인은 많습니다. 발표된 데이터와 예상치 사이의 차이는 통화쌍에 다른 영향을 미칩니다.

미국의 NFP는 외환에 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나입니다. NFP와 평균 임금의 증가는 고용 증가와 잠재적 인플레이션 압력이 증가했음을 나타냅니다. 대부분의 경우 연준은 금리 인상으로 이를 억제하여 미국 달러에 유리하게 작용합니다. 반면에 NFP가 계속 하락하면 경제가 어느 정도 둔화되고 있음을 의미하므로 금리 인하 가능성이 높아져 미국 달러가 약세를 보일 수 있습니다.

또한 각국 중앙은행의 금리 결정도 외환 시세에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소입니다. 예를 들어 미국에서는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 결정합니다. 금리 결정이 중요한 이유는 각국의 중앙은행이 경제 성장, 국내 인플레이션, 실업률 등을 종합적으로 고려하여 통화정책과 금리를 결정하기 때문입니다. 따라서 금리 결정은 향후 일정 기간 동안 한 국가의 금리 경로를 결정합니다.

한 국가의 중앙은행이 금리를 낮추기로 결정하면 향후 현금 예금 수익률이 하락하여 현지 통화 자금이 은행에서 시장으로 유입되어 투자와 소비가 촉진되고 경제 성장이 촉진될 것입니다. 동시에 수익률 하락으로 인해 해당 국가의 통화에 대한 시장 수요가 감소하여 통화의 가치 하락 압력이 높아집니다. 반대로 금리가 상승하면 차입 비용이 증가하고 시중 유동성이 감소합니다. 따라서 소비를 억제하고 인플레이션을 억제하는 효과가 있습니다. 한편, 수익률이 높아지면 해당 국가의 통화로 전환되는 자금이 더 많이 유입되어 통화 절상 가능성이 높아집니다.

다양한 외환 통화쌍이 있습니다. 외환 거래에 참여하기 위해 투자자는 일반적으로 주요 통화 쌍으로 시작합니다. 주요 통화쌍은 미국 달러와 관련된 통화쌍을 말합니다. 가장 인기 있는 통화쌍은 EUR/USD, USD/JPY 등입니다.

이는 통화쌍으로 대표되는 국가가 국제적으로 큰 영향력을 가지고 있고 거래량이 많기 때문입니다. 해당 통화는 시장에서 유동성이 높고 변동성이 매우 큽니다. 투자자가 통화 추세를 분석할 수 있는 주요 경제 뉴스와 데이터 발표(예: NFP, 인플레이션율, 중앙은행 정책)가 자주 있습니다. 따라서 투자자가 이러한 통화쌍으로 시작하는 것은 비교적 간단합니다.

예. 외환 거래는 투자자가 한 통화를 매수하고 다른 통화를 매도하는 거래를 말합니다. 통화는 에이전트 또는 브로커를 통해 AUD/USD 또는 GBP/JPY와 같은 쌍으로 거래됩니다.

NZD를 예로 들어보겠습니다. NZ은 뉴질랜드를, D는 달러를 의미합니다. 위 차트에 표시된 통화쌍은 가장 많이 거래되기 때문에 흔히 ‘주요 통화쌍’이라고 합니다.

외환 시장의 거래 시간은 네 가지 세션으로 나뉩니다: 시드니 시간, 도쿄 시간, 런던 시간, 뉴욕 시간입니다. 다음은 각 시장의 개장 및 폐장 시간표입니다:

일정표에서 볼 수 있듯이 두 시장에는 항상 거래 시간이 겹치는 경우가 있습니다. 대부분의 투자자가 이 시간대에 거래하기 때문에 이 시간은 하루 중 가장 바쁜 거래 시간이며 거래량도 훨씬 많습니다.

외환은 GBP/USD 또는 USD/JPY와 같은 통화쌍으로 호가됩니다. 각 외환 거래에서 한 통화를 매수하는 동시에 다른 통화를 매도합니다. GBP/USD를 예로 들어보겠습니다: GBP/USD = 1.51258

슬래시(“/”) 왼쪽의 통화를 기준 통화(예시에서는 파운드)라고 하고, 오른쪽의 통화를 상대 통화(예시에서는 달러)라고 합니다. 기준 통화는 통화를 사고 파는 ‘기준’이 되는 통화입니다. GBP/USD를 매수한다는 것은 기준 통화를 매수하고 상대 통화를 매도한다는 의미, 즉 “파운드를 매수하고 달러를 매도”한다는 뜻입니다. 기준 통화가 상대 통화에 비해 가치가 상승할 것이라고 생각하면(환율이 상승하면) 매수해야 합니다. 반대로 기준 통화가 상대 통화에 비해 가치가 하락할 것(환율 하락)이라고 생각하면 매도해야 합니다.

외환 시장 참여자는 주로 외환 시장의 중추인 상업 은행을 포함합니다. 대부분의 대형 외환 거래는 외환 은행에서 체결됩니다.

마지막으로 외환 투기꾼, 다국적 기업, 중앙 은행 및 외환 거래에 종사하는 외환 행정 기관이 있습니다.

또한 수입업체와 수출업체, 기타 외환 공급업체와 수요업체가 있습니다. 수입업자와 수출업자는 (상품을 수입할 때) FOREX 수요자뿐만 아니라 (상품을 수출할 때) 공급자이기도 합니다. 기타 외환 공급업체 및 수요자는 관광객과 같은 비거래 외환 구매자 및 판매자를 말합니다.

여기에는 외환 거래 중개 서비스를 제공하는 외환 브로커도 포함됩니다. 일반적으로 현지 중앙은행 지점의 승인을 받아야 합니다. 외환 브로커는 일반적으로 외환을 거래하지 않습니다. 그들은 취급 수수료 또는 수수료를 기준으로 FOREX 구매자와 판매자 사이의 다리 역할을 할뿐입니다.

일반적으로 외환 거래는 수수료나 고정 단위 수량이 없으며 거래 비용이 상대적으로 낮습니다. 스프레드에만 관심이 있습니다. 외환 시장은 24시간 열려 있으므로 투자자는 원하는 시간에 거래할 수 있습니다. 중형주 및 소형주 주식 시장의 투자자와 달리 FOREX의 개인 투자자는 FOREX 시장을 지배 할 수 없습니다. 또한 FOREX 거래는 일반적으로 레버리지로 이루어집니다. 투자자는 적은 마진으로 매우 큰 금액의 총 계약 금액을 조절할 수 있습니다. 레버리지는 투자자에게 높은 수익을 올릴 수 있는 능력을 제공합니다 (그러나 동시에 손실도 증폭됩니다). 높은 유동성, 낮은 진입 장벽, 다양한 무료 도구가 시장에 널리 보급되어 있다는 점도 외환 트레이딩의 장점입니다.

참고: 마진 FX 거래는 높은 수준의 위험을 수반하므로 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 거래를 시작하기 전에 법적 고지 문서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.

인플레이션은 일반 투자 상품에 타격을 주기 때문에 원자재 거래는 인플레이션으로부터 투자자를 보호할 수 있습니다. 인플레이션이 발생하면 채권과 같은 일반 투자 상품의 수익률은 상대적으로 낮은 반면 원자재의 수익률은 일반적으로 인플레이션에 정비례합니다. 이는 상품과 서비스 가격이 상승하면 해당 상품과 서비스를 생산하는 데 필요한 원자재의 가치도 상승하기 때문입니다. 따라서 포트폴리오에 특정 원자재가 포함되어 있다면 인플레이션으로 인한 손실을 줄일 수 있습니다.

참고: 레버리지 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 거래를 시작하기 전에 법적 고지 문서를 읽어보시기 바랍니다.

수요와 공급은 상품에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 석유를 예로 들면, 석유 공급이 강할 것으로 예상되고 시장 수요가 크게 변하지 않으면 유가는 하락합니다. 종종 중동의 긴장이 석유 공급의 안정성에 영향을 미쳐 시장에 공급 부족이 발생하고 단기적으로 수요가 공급을 초과할 것이라는 기대감으로 인해 유가가 상승하는 경우가 있습니다.

또 다른 중요한 요소는 인플레이션입니다. 인플레이션이 상승하면 투자자는 통화 가치 하락으로 인해 상품 구매에 더 많은 돈이 필요하게 되고, 이는 상품 가격에도 영향을 미칩니다.

원자재 거래를 하고자 한다면 금과 원유를 가장 먼저 선택할 수 있는데, 금은 시장에서 중요한 헤지 수단이기 때문입니다. 세계가 정치적 불안정이나 경기 침체를 겪을 때 사람들은 통화 가치 하락에 대해 걱정하게 되고, 금은 종종 통화 가치 하락에 대한 옵션 중 하나가 될 것입니다.

국제적인 비상사태가 발생하면 금 가격은 큰 변동을 겪게 됩니다. 통화쌍과 달리 금 가격은 관련 국가뿐만 아니라 글로벌 요인에 의해서도 영향을 받습니다. 따라서 금은 투자자에게 더 많은 투자 기회를 제공합니다.

원유와 관련하여 투자자는 국제 뉴스를 읽으면 원유 수요와 공급의 변동 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 금과 마찬가지로 유가도 글로벌 요인의 영향을 받기 때문에 투자자에게 더 많은 기회를 제공합니다.

주가지수는 시장에서 구성 종목의 가치를 반영하는 여러 종목에 대한 데이터 그룹입니다. 같은 증권거래소에서 거래되거나 같은 업종에 속하거나 시가총액이 비슷한 주식 등 구성 종목의 공통된 특징을 보여줄 때 자주 사용됩니다. 주가지수는 산출 방식에 따라 크게 세 가지 유형이 있습니다. 첫 번째 유형은 다우존스 산업지수와 같은 가격 가중 지수로, 몇 가지 구성 종목의 가격을 계산하여 산출합니다. 두 번째는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수, 항셍지수와 같이 지수 내 여러 종목의 시가총액을 기반으로 하는 시장가치 가중 지수입니다. 세 번째 유형은 시가총액 대신 가중 평균 주식 수를 기준으로 계산되는 시가총액 가중 지수입니다.

주식 시장과 달리 주가지수 거래를 통해 투자자는 특정 종목에 대한 위험 없이 전체 시장에 진입할 수 있고 가장 활발한 종목의 추세를 추적할 수 있습니다. 시장이 상승할 것으로 예상될 때만 주식을 매수할 수 있는 것은 아닙니다. 시장이 어느 방향으로든 변동할 때 진입할 수 있으므로 수익 기회가 늘어납니다. 또한 거래 문턱이 높기 때문에 주가지수 거래는 일반적으로 많은 투자금액이 필요한 반면, 주가지수는 소액으로 거래할 수 있어 적은 비용으로 주식 바구니를 매수하고 쉽게 투자 영역에 진입할 수 있습니다.

참고: 레버리지 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 거래를 시작하기 전에 법적 고지 문서를 읽어보시기 바랍니다.

주가지수에는 여러 가지 요인이 영향을 미치는데, 주로 세 가지 거시적인 측면에서 영향을 미칩니다.

첫째, 시장 금리의 변화는 주식 시장에 큰 영향을 미칩니다. 일반적으로 주가지수는 금리가 하락하면 가격이 상승하고 금리가 상승하면 가격이 하락합니다. 따라서 금리 수준과 금리와 주식시장의 관계는 투자자들이 주가지수를 매수 또는 매도하는 데 중요한 지표가 되고 있습니다. 정부가 금리 인하나 지급준비율(RRR) 인하를 발표하면 시중 차입 비용이 하락하고 주가지수는 단기적으로 상승하는 경우가 많습니다. 그러나 금리 인상이 발표되면 주가지수는 반대로 반응합니다.

둘째, 인플레이션은 일반적으로 주가지수에 큰 영향을 미칩니다. 적당한 인플레이션은 주식 시장을 자극할 수 있지만, 심한 인플레이션은 주식 시장에 부담을 줄 수 있습니다. 인플레이션은 주로 중앙은행이 통화 공급을 너무 빨리 늘리기 때문에 발생합니다. 일반적으로 통화 공급량은 주가에 정비례하므로 통화 공급량이 많을수록 주가지수가 상승합니다. 중앙은행이 금리를 인상하여 인플레이션을 억제하기 위해 긴축을 하면 주가지수는 하락합니다.

둘째, 인플레이션은 일반적으로 주가지수에 큰 영향을 미칩니다. 적당한 인플레이션은 주식 시장을 자극할 수 있지만, 심한 인플레이션은 주식 시장에 부담을 줄 수 있습니다. 인플레이션은 주로 중앙은행이 통화 공급을 너무 빨리 늘리기 때문에 발생합니다. 일반적으로 통화 공급량은 주가에 정비례하므로 통화 공급량이 많을수록 주가지수가 상승합니다. 중앙은행이 금리를 인상하여 인플레이션을 억제하기 위해 긴축을 하면 주가지수는 하락합니다.

셋째, 정부의 재정 정책이 주식 시장에 영향을 미칠 것입니다. 정부의 대규모 감세, 공공 지출 증가 등은 기업 실적에 대한 기대감을 자극하여 단기적으로 주가지수를 상승시킬 수 있습니다.

거래할 주가지수를 선택하기 전에 먼저 여러 시장 간의 유사점과 차이점, 주가지수와 관련된 기본 경제 상황, 국가 정책 변화, 통화 정책 방향 및 기타 펀더멘털 요인을 이해해야 합니다. 또한 주가지수의 기술적 변화, 상승 및 하락 사이클 등을 이해해야 합니다. 일부 종목이나 국가의 경제 상황에 익숙하다면 현지 주가지수를 거래할 수 있습니다. 또는 주가지수와 관련된 주식시장의 일일 평균 거래량을 기준으로 자신에게 더 적합한 시장을 평가할 수 있습니다.

주식은 상장된 회사가 주주에게 자금을 조달하기 위해 발행하는 협상 가능한 유가 증권입니다. 주주는 회사의 주식을 한 주 이상 합법적으로 소유하고 회사의 자산과 이익을 누릴 권리를 가진 투자자를 말합니다. 회사는 사업 개발을 위해 대중으로부터 자금을 조달하기 위해 주식을 발행하고, 투자자는 수익을 얻고 포트폴리오를 다각화하기 위해 주식을 매입합니다.

일반적으로 주가는 수요와 공급의 관계, 기업의 실적과 수익성, 거시경제 및 정치적 요인, 시장 심리에 따라 직접적으로 변동해 왔습니다.

국제 정치 및 무역 관계, 자연재해, 원자재 가격 등이 주가에 큰 영향을 미쳤습니다.

거시 경제학 호황기에는 주가가 상승하는 경향이 있지만 불황기에는 주가가 하락할 수 있습니다. 금리는 주가에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소입니다. 금리가 하락하면 개인이 더 많이 소비하기 때문에 주가가 상승하여 기업의 수익성이 높아지고, 기업은 낮은 차입 비용으로 운영, 인수 및 확장 자금을 조달할 수 있어 수익 잠재력을 높일 수 있습니다. 금리가 상승하면 개인 소비자는 주택, 자동차 등 변동금리가 적용되는 상품 구매를 고려하지 않을 수 있으며, 이는 간접적으로 기업 소득 감소로 이어질 수 있습니다. 한편, 기업은 높은 차입 비용으로 은행에서 자금을 조달하지 못해 지출이 감소하고 성장세가 둔화되어 주식 시장에서의 실적에 부정적인 영향을 미칩니다.

기업 공개 (1) 재무 보고서: 기업의 연례 보고서, 반기 보고서, 분기 보고서의 공개는 특정 기간 동안의 실적, 수익성, 전망을 담고 있기 때문에 주가에 변동을 가져오는 경우가 많습니다. 보고서에서 회사의 실적이 좋거나 해당 업종이 성장할 것으로 예상되면 투자자들은 해당 기업의 주식을 매수할 가능성이 높아지고, 주식 수요가 증가하며 그에 따라 주가가 상승합니다. (2) 회사 발표: 여기에는 경영진 변경, 인수, 합병 및 조직 개편 결의, 주식 환매, 배당금 지급 및 기타 기업 활동이 포함됩니다.

공급 및 수요 주가는 이러한 다양한 요인에 의해 결정되지만 궁극적으로 특정 시점의 가격은 해당 시점의 시장 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 공급은 시장에서 구할 수 있는 특정 주식의 총량이고, 수요는 해당 주식에 대해 시장에서 요구되는 총량입니다. 공급이 적고 수요가 많으면 주가가 상승하고, 반대로 공급이 많고 수요가 적으면 반대의 결과가 나타납니다.

기업 활동은 발행된 증권에 중대한 영향을 미치는 기업 차원에서 시작된 활동으로 주로 배당금 지급, 주식 분할, 파트너십 등이 포함됩니다.

배당금 지급 배당금은 회사 수익의 일부를 주주에게 분배하는 것입니다. 일반적으로 배당금은 현금으로 받거나 주식에 재투자할 수 있습니다. 주식 배당은 주주에게 회사의 추가 주식 형태로 지급되며, 현금 배당은 현금으로 지급됩니다. 배당은 상장회사의 실적이 양호하다는 것을 보여주고 투자자들의 신뢰를 유지하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 배당을 지급하는 상장사는 더 성숙하고 평판이 좋은 경향이 있습니다.

주식 분할 주식 분할은 상장 기업이 주식의 유동성을 높이기 위해 기존 주식을 여러 개의 주식으로 분할하는 기업 활동입니다. 예를 들어, 애플은 고가의 애플 주식 1주를 저가의 주식 4주로 분할하는 4 대 1 주식 분할을 실시했습니다. 그 결과 총 주식 발행량은 증가하지만 주주의 지분과 회사의 총 시장 가치는 변하지 않습니다. 회사의 주가가 매우 높거나 동종 업계의 다른 기업보다 높은 경우, 주식 분할을 통해 더 많은 소액 투자자들이 주식을 저렴하게 구매할 수 있고 주식 유동성을 활성화할 수 있습니다.

주식 통합 주식병합은 기업이 각 주주가 보유한 주식 수를 줄이는 대신 각 주식의 가치를 비례적으로 증가시키는 행위입니다. 이는 회사의 시장 가치에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 회사에 문제가 있다는 신호일 수 있습니다.

주식 분석은 투자자가 회사의 과거 데이터를 분석, 평가, 예측한 후 주식을 매수하거나 매도하는 방법입니다. 기본 전략은 펀더멘털 분석과 기술적 분석입니다.

기본 분석 경제 및 재무 상황 및 기타 요인을 분석하여 주식의 내재가치를 찾는 것입니다. 궁극적인 목표는 주식의 실제 내재가치에 도달하고 이를 현재 주가와 비교하여 주식이 고평가되었는지 저평가되었는지 판단하는 것입니다. 투자자는 저평가된 주식을 매수하고 고평가된 주식을 매도하는 경향이 있습니다.

기본 분석에는 정성적 분석과 정량적 분석이 포함됩니다. (1) 정성적 분석은 대상 기업의 비즈니스 모델, 시장 경쟁 우위, 경영 효율성, 기업 지배구조 및 시장 정서에 대한 분석입니다. (2) 정량적 분석은 상장 기업의 분기별 또는 연간 재무제표를 기준으로 합니다.

종종 펀더멘털 애널리스트는 정성적 분석과 정량적 분석을 결합하여 최종 투자 결정을 내립니다. 주식 분석에서 회사의 재무 상태와 주식의 실적은 주식의 실제 내재가치를 움직이는 가장 중요한 힘입니다. 펀더멘털 분석에 사용되는 일반적인 지표:

위의 지표 외에도 회사의 대차 대조표, 현금 흐름 및 영업 지표는 펀더멘털 분석의 초점입니다. 그러나 운영 지표는 업종마다 다릅니다. 예를 들어 소매업에서는 재고 회전율, 평방 피트당 매출, 고객 유지율이 비즈니스 운영을 측정하는 주요 지표이며, 주문 비즈니스를 전문으로 하는 회사의 경우 사용자 평균 수익, 고객 생애 가치, 사용자 구매 비용 등이 지표에 포함됩니다. 대부분의 비즈니스 정보는 상장 기업의 연례 및 분기 보고서에 포함되므로 펀더멘털 분석 투자자는 이러한 보고서와 기업 발표를 주의 깊게 읽는 것이 중요합니다.

기술적 분석

(1) 기술 그래픽 이는 트레이더가 특정 차트를 통해 지지선과 저항선을 결정하는 주요 기술적 분석 형태입니다. 기술적 그래픽은 주로 심리적 요인에 의해 주식이 특정 시간에 특정 가격 이상으로 상승할지 또는 아래로 하락할지를 예측합니다. 저항선이 돌파되면 거래량이 크게 증가하여 주가가 상승할 수 있습니다.

c. RSI 기술적 분석에서 일반적으로 사용되는 모멘텀 지표로, 특정 기간 동안의 시장 호황을 반영하고 주식의 과매수 또는 과매도 상태를 평가합니다. 이론적으로 주가가 어떻게 변하든 RSI는 항상 0에서 100 사이이며 대부분 30에서 70 사이에서 변동합니다. 보통 80 또는 90을 과매수 포지션으로 간주하며, 이 지점에서 주가는 다시 하락합니다. 주가가 30 아래로 떨어지면 과매도 포지션으로 간주하고 주가가 반등합니다.

MACD가 신호선(보통 9일 EMA)을 상향 돌파하면 약세장을 의미하며 매도 기회를 나타냅니다. MACD가 신호선을 하향 돌파하면 강세장 신호이며 주식이 상승 추세로 향할 수 있음을 나타냅니다.

일반적으로 MACD가 양수이면 12일 EMA가 26일 EMA보다 높음을 나타내며, 더 멀어지면 양수 값이 증가하여 주식이 상승 모멘텀을 얻고 있음을 나타냅니다. 반대로 음의 MACD는 12일 EMA가 26일 EMA보다 낮음을 나타내며, 더 멀어지면 음의 값이 증가하여 주식이 하락 모멘텀을 얻고 있음을 나타냅니다.

b. MACD 자산 가격의 두 이동평균 간의 관계를 나타내며 빠른 지수이동평균(EMA)과 느린 지수이동평균(EMA)의 차이로 계산됩니다. ‘빠름’은 단기 EMA(일반적으로 12주)를 의미하고 ‘느림’은 장기 EMA(일반적으로 26주)를 의미합니다.

(2) 기술적 지표 수학과 통계를 주가 및 거래량에 적용하는 기술적 분석 방법입니다. 가장 일반적인 보조지표는 다음과 같습니다: a. 이동 평균 이 지표는 트레이더가 시장 추세를 명확하게 파악하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 교차하고 그 위에 있을 때 강세 추세로 간주합니다.

“1%” 레버리지(또는 1:100)는 자산 가격이 1% 변동하면 가격도 100% 변동한다는 의미입니다. 예를 들어 레버리지 비율이 1:100인 잔고 $1,000는 $100,000의 거래 능력을 가지므로 최대 $100,000 상당의 금융상품을 구매할 수 있습니다.

이익실현 및 손절 주문은 포지션을 개시하기 전, 주문할 때 또는 기존 포지션을 편집할 때 설정할 수 있습니다. 이러한 기능을 사용하면 포지션을 청산할 특정 가격을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 이익실현 주문에서 수익을 보호하거나 손절 주문에서 손실을 줄일 수 있습니다.

*익절 및 손절 기능은 지정된 가격에서 정확한 체결을 보장하지 않는다는 점에 유의하세요. 시장 변동성이 큰 기간에는 시장 시세가 미리 지정한 가격을 넘어설 수 있습니다. 포지션은 설정한 가격과 다를 수 있는 다음 호가로 청산될 수 있습니다. 이를 “슬리피지”라고 합니다.

예: US30 매수/매도 호가는 $22,916.66/$22,919.86입니다. US30 10랏을 매수하고 손절가를 $22,896.50에 설정합니다. US30의 가격이 갑자기 $22,916.66에서 $22,886으로 하락하면.40으로 떨어지면 원래 손절가인 22,896.50이 아닌 22,886.40에 포지션이 청산됩니다. 손절 주문을 넣는다고 해서 해당 가격으로 포지션이 청산된다는 보장은 없기 때문입니다. 가격이 갑자기 $22,896.50 아래로 떨어지면 손절 주문이 발동되고 차선책 종가(이 예에서는 $22,886.40)로 포지션이 자동 청산됩니다.

일반적으로 지정가 주문에는 매수 지정가, 매도 지정가, 매수 제한, 매도 제한의 네 가지 유형이 있으며, 모두 Zooe에서 사용할 수 있습니다. 스톱 주문(매수 및 매도 주문 포함)은 기존 포지션에서 손실을 막는 기능 외에도 매수 스톱/매도 스톱 전략으로 사용할 수 있습니다. 지정가 주문(매수 및 매도 주문 포함)은 일반적으로 시장가보다 낮은 가격(매수 지정가)에 매수하거나 시장가보다 높은 가격(매도 지정가)에 매도하는 데 사용됩니다.

모든 포지션의 손익 (손익 + 오버나이트 펀딩) 매수: (현재 매도 가격 – 시가) * 거래 랏 * 계약 규모 + 오버나이트 펀딩 매도: (시가 – 현재 매수 가격) * 거래 랏 * 계약 규모 + 오버나이트 펀딩

개시 증거금(신규 포지션 개설 또는 출금에 사용할 수 있는 계좌 잔액)을 차감한 계좌 잔액의 유동 P/L 가용 잔액 = 잔액 + 미실현 총 포지션 P/L + 모든 오픈 포지션에 대한 오버나이트 자금 – 총 개시 증거금

모든 포지션의 손익(오버나이트 펀딩 제외) 매수: (현재 매도 가격 – 시초가) * 거래 랏 * 계약 규모 매도: (시초가 – 현재 매수 가격) * 거래 랏 * 계약 규모

펀더멘털 분석에 기반한 트레이딩에는 많은 장점이 있습니다. 가장 중요한 것은 통화쌍, 국가의 경제 상황 또는 기업 실적의 변화가 통화 또는 주가지수의 중장기 추세를 결정하는 핵심 요소라는 점입니다.

지역(또는 주가지수나 기업)의 산업과 경제 동향에 대한 지식이 충분하다면 일일 시세를 계속 추적하며 거래할 필요 없이 관련 통화쌍이나 주가지수를 장기 보유할 수도 있습니다. 통화쌍 또는 주가지수가 반등하거나 랠리를 보일 때까지 기다렸다가 매수 또는 매도할 수 있습니다.

다양한 펀더멘털 변화가 통화쌍에 영향을 미칩니다. 이러한 변화 중 금리 기대치가 국가 통화 강세에 가장 큰 영향을 미치는 경향이 있으며 투자자는 이에 따라 거래할 수 있습니다.

한 국가에서 발표된 인플레이션 데이터가 중앙은행의 목표치를 계속 초과하면 중앙은행은 자체 인플레이션 목표에 따라 금리를 올리거나 내리는 방식으로 현지 통화에 영향을 미칩니다.

일반적으로 중앙은행은 유통되는 화폐의 양을 줄이고 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상합니다. 중앙은행이 시중에 유통되는 통화량을 늘리고 싶다면 금리를 낮춰 통화량을 늘릴 수 있습니다. 일반적으로 고금리 통화와 저금리 통화의 차이가 커지면 핫머니가 고금리 통화 시장으로 유입되어 통화 수요가 높아지는 경향이 있습니다. 이것이 중장기 환율이 상승하는 이유 중 하나이며, 투자자들은 이러한 기회를 포착하여 투자할 수 있습니다.

펀더멘털 분석이란 국가의 거시경제 상황을 분석하여 시장 변동 요인을 바탕으로 기본적인 추세와 환율 변화를 예측하는 것을 말합니다. 일반적으로 한 국가의 경제가 호전되면 환율은 상승하고, 경제가 침체되면 환율은 하락합니다.

미국 달러는 세계 무역 및 결제 통화이기 때문에 미국 달러는 외환 시장에서 절대적으로 지배적인 지위와 이점을 가지고 있습니다. 미국의 경제 상황은 외환 시장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 따라서 미국의 경제지표는 외환 투자자들의 가장 큰 관심을 받습니다.

통계 분석에 따르면, 다양한 경제 지표가 시장에 미치는 영향은 강세에서 약세 순으로 나타납니다:

금리 결정, 실업률 데이터, GDP, 산업 생산, 대외 무역, 물가 상승률, 생산자 물가지수, 소비자 물가지수, 도매 물가지수, 소매 물가지수, 구매 관리자 지수, 소비자 신뢰 지수, 비즈니스 환경 지수, 건설 데이터, 공장 주문, 개인 소득, 자동차 판매, 평균 임금, 상업 재고, 선행 경제 지수 등 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

물론 시장 상황에 따라 데이터의 영향력은 달라질 수 있습니다. 예를 들어 특정 경제 데이터가 예상보다 큰 차이를 보일 경우 시장에 미치는 영향은 더욱 커질 것입니다. 예를 들어, 통화 완화 정책이 변경되기 전에는 고용 데이터, 인플레이션 및 기타 데이터에 더 많은 관심이 쏠릴 것입니다. 이 기간 동안에는 중요한 경제 이벤트, 공식 연설, 정치인 연설이 시장에 더 큰 영향을 미칠 것입니다.

실제 거래에서 투자자는 모든 데이터를 일일이 분석할 필요도 없고 분석할 수도 없지만, 시장의 초점 변화와 변화된 것에 대한 시장의 반응을 파악하는 것이 필요합니다. 물론 성공적인 투자자가 되기 위해서는 지표와 데이터가 발표되기 전에 예측과 판단을 해야 하고, 데이터가 발표되면 매매 전략을 결정해야 합니다.

이론적으로 가격 변동은 시장에 존재하는 모든 유효한 정보를 충분히 반영해야 합니다. 안타깝게도 투자자에게는 항상 그런 것은 아닙니다. 모든 투자자가 같은 방식으로 주문하는 것은 아니기 때문에 시장이 모든 정보를 단순하고 직접적으로 반영하는 것은 불가능합니다. 때로는 시장 심리를 측정해야 할 때도 있습니다. 브로커와 제3자 시장 분석 기관에서 제공하는 다양한 거래 데이터와 롱/숏 포지션 비율을 통해 현재 시장 심리가 강세인지 약세인지 효과적으로 알 수 있으며 이는 거래 추세를 분석하는 데 매우 유용합니다.

기술적 분석에는 많은 장점이 있습니다. 일반적으로 다양한 금융상품의 차트에서 보다 구체적인 매수/매도 포인트를 찾을 수 있으며, 이는 각 투자자가 쉽게 배울 수 있습니다. 또한 대부분의 경우 기술적 분석은 시장의 모든 뉴스 변화를 반영합니다. 결국 투자자 혼자서 매일 글로벌 주식 및 외환 시장에 영향을 미치는 중요한 요인을 항상 모니터링 할 수는 없습니다. 따라서 기술적 분석의 변화는 투자자가 포지션 리스크 관리에 대비할 수 있도록 미래 또는 최신 주요 뉴스를 미리 알려줄 수 있습니다.

투자자가 시장을 평가하고 매매 결정을 내리고 이익실현/손절 전략을 실행하는 데 도움이 되는 RSI, MACD, KD, 이동평균 등 범용 지표와 캔들 차트 등 다양한 기술적 분석 애플리케이션이 있습니다.

상대 강도 지수(RSI)를 예로 들어보겠습니다. 이는 랜덤 오실레이터와 유사합니다. 0에서 100까지의 척도로 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타냅니다. 일반적으로 RSI가 30 미만이면 과매도 시장, 70 이상이면 과매수 시장을 나타냅니다. 특정 자산이 과매도 상태일 때 매수 전략을 세우고, 과매수 상태일 때 매도 전략을 세울 수 있습니다.

기술적 분석은 과거 가격 및 거래 데이터를 연구하여 미래 가격 추세를 예측하는 것을 말합니다. 기술적 분석은 주로 차트와 공식을 사용해 시장 주기 길이를 추정하고 매수/매도 기회를 파악합니다. 사용 가능한 시간 범위에 따라 일중(예: 분, 시간) 차트 분석을 사용하거나 주간 또는 월간 차트 분석을 사용할 수 있습니다.

1. 트렌드 알아보기 지배적인 추세를 찾으면 전체 시장 추세를 파악하고 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다. 주간 및 월간 차트 분석은 장기 추세를 파악하는 데 가장 적합합니다. 전체 추세를 찾으면 원하는 기간의 트레이딩 기회를 찾을 수 있습니다.

2. 지원 및 저항 지지 및 저항 지점은 차트에서 상승 또는 하락 압력이 지속되는 지점을 말합니다. 이러한 지점이 반복되는 추세를 보일 때 이를 지지와 저항으로 구분합니다. 매수/매도하기 가장 좋은 시점은 쉽게 깨지지 않는 지지선/저항선 근처입니다. 그러나 이러한 포지션이 깨지면 역으로 장애물이 되는 경향이 있습니다. 따라서 상승장에서는 돌파된 저항선이 상승 추세의 지지선이 될 수 있지만, 하락장에서는 지지선이 돌파되면 저항선으로 바뀌게 됩니다.

3. 추세선 및 채널 추세선은 시장 추세의 방향을 파악하는 간단하고 실용적인 도구입니다. 상승 직선은 최소 두 개의 연속된 저점으로 구성되며, 직선의 연장선을 통해 시장이 움직일 경로를 결정할 수 있습니다. 반대로 하향선은 두 개 이상의 지점을 연결하여 그려집니다. 트레이딩 라인의 변동성은 어느 정도는 연결된 지점의 수와 관련이 있습니다. 채널은 해당 추세선과 평행한 추세선으로 정의됩니다. 두 선은 상승, 하락 또는 수평의 가격 변동 범위를 나타낼 수 있습니다.

4. 이동 평균 이동평균은 특정 기간 동안 특정 시점의 평균 가격을 보여줍니다. 이동평균은 시장보다 뒤처지기 때문에 추세 변화의 신호가 아닐 수 있습니다. 이러한 이유로 이동 평균은 일반적으로 서로 다른 기간의 두 평균을 결합하여 사용합니다. 매수 신호는 일반적으로 단기 평균선 상승이 장기 평균선과 교차할 때, 매도 신호는 단기 평균선 하락이 장기 평균선과 교차할 때입니다.

시장 리스크를 효과적으로 관리하려면 우선 트레이딩 로직, 손절 및 이익실현 수준, 자기자본 대비 트레이딩 규모 비율, 레버리지 비율 등 트레이딩 전략을 매번 거래하기 전에 정리해야 합니다. 이러한 사항을 잘 관리했다면 대부분의 경우 시장 변동 상황에서 한 번의 거래로 포지션에 큰 손실이 발생하지 않습니다. 극단적인 시장 변동으로 이어지는 블랙 스완 이벤트가 발생하면 갭이 커서 손절매 수준에서 포지션을 청산하지 못할 수 있습니다. 따라서 트레이딩 계좌에 충분한 자금을 보유하여 위험을 관리하는 것이 중요합니다.

포지션이 개설된 후에는 자금이 유지 증거금보다 높은지 지속적으로 확인하고 일정 비율 이상 유지해야 합니다. 가격이 포지션에 불리한 방향으로 움직이면 현재 포지션을 유지하기 위해 추가 증거금을 제공해야 합니다. 추가 자금을 입금할 수 없는 경우 하나 이상의 거래 포지션을 청산하여 계좌에 필요한 유지 증거금을 줄여야 합니다.

증거금이 부족할 경우, 귀하는 Zooe의 “마진 콜” 요건을 충족해야 합니다. 요건을 충족하지 못하면 Zooe는 오픈 포지션을 청산할 권리가 있습니다.

포지션에 큰 영향을 미칠 수 있는 시장 움직임 외에도 운영 위험에 유의해야 합니다. 통신 네트워크, 휴대폰, 컴퓨터 및 기타 장비가 차단되거나 기타 외부 이벤트로 인해 거래가 지연될 수 있습니다. 네트워크가 안전하고 거래 장비가 올바르게 구성된 상태에서만 거래가 이루어지도록 해야 합니다.

또 다른 일반적인 위험 요소는 환리스크입니다. 거래 상품의 표시 통화가 반드시 국가 통화 또는 기준 통화와 동일하지 않기 때문에 두 통화 간의 환율 변동 위험에 직면하게 됩니다.

거래하기 전에 각 투자자는 “거래가 실패할 경우 손실이 얼마나 될까?”를 고려해야 합니다.

손절가 수준이 현재 가격에서 멀리 떨어져 있으면 손절 주문이 발동되기까지 큰 변동 손실로 오랜 기간을 견뎌야 할 수 있습니다. 손절가에 도달하면 계좌 잔액이 크게 감소할 수 있습니다. 다음날 플랫폼에서 전일 손실을 보면 가슴이 철렁 내려앉을 것입니다.

단일 거래에서 큰 손실을 피하고 싶다면 거래 전에 손절 주문을 설정할 수 있습니다. 리스크 관리에 가장 좋은 방법은 거래가 실패한다고 가정하고 실패한 거래라고 할 수 있는 가격 수준을 찾아 손절매로 설정하는 것입니다.

이를 염두에 두고 초기 손절가를 합리적인 수준으로 설정하기 시작합니다. 손절 가격에 도달하면 손절이 실행될 때까지 인내심을 갖고 기다리기만 하면 됩니다.

거래하기 전에 각 투자자는 “거래가 실패할 경우 손실이 얼마나 될까?”를 고려해야 합니다.

초보자를 위한 트레이딩 가이드!

두 가지 방법을 권장합니다. 첫째, 자신이 있는 전략에서는 상대적으로 높은 레버리지로 거래할 수 있고, 신뢰도가 낮은 전략에서는 계좌에 더 많은 자금을 예치하여 계좌 보안을 강화할 수 있습니다. 둘째, 전체 포지션에 대한 증거금 비율을 설정하고 그 비율을 초과하지 않는 경우에만 새 포지션을 개설하여 높은 레버리지로 인한 심각한 손실을 방지해야 합니다.