Существует множество факторов, влияющих на среднесрочную и долгосрочную тенденцию рынка FOREX, включая процентные ставки, валовой внутренний продукт (ВВП), данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), индекс потребительских цен (CPI), индекс цен производителей (PPI), заказы на товары длительного пользования, заявки на пособие по безработице, индекс промышленного производства, торговый баланс, уровень безработицы, розничные продажи и т.д. Расхождения между опубликованными данными и ожиданиями будут по-разному влиять на валютные пары.

NFP в США — один из важных факторов, влияющих на FOREX. Увеличение NFP и средней заработной платы свидетельствует о росте занятости и потенциальном инфляционном давлении. Во многих случаях ФРС будет сдерживать их, повышая процентные ставки, что благоприятно скажется на долларе США. С другой стороны, постоянное снижение NFP будет означать, что экономика в некоторой степени замедляется, что приведет к увеличению вероятности снижения процентных ставок и навредит доллару США.

Кроме того, решения центральных банков разных стран по процентным ставкам — еще один важный фактор, влияющий на FOREX. В США, например, процентные ставки определяются Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC). Решения по процентным ставкам важны, потому что центральные банки разных стран будут формулировать монетарную политику и решения по процентным ставкам, основываясь на сочетании экономического роста, внутренней инфляции и безработицы. Таким образом, решения по процентным ставкам определяют траекторию изменения процентных ставок в стране на определенный период времени в будущем.

Если центральный банк страны решит снизить процентные ставки, будущая доходность по денежным вкладам упадет, что приведет к перетоку средств в национальной валюте из банков на рынок, стимулируя инвестиции и потребление, а также ускоряя экономический рост. В то же время, рыночный спрос на валюту страны упадет из-за снижения доходности, что усилит давление на обесценивание валюты. Напротив, повышение процентной ставки приведет к увеличению стоимости заимствований и снижению ликвидности на рынке. Таким образом, это приведет к подавлению потребления и сдерживанию инфляции. Между тем, более высокая доходность привлечет больше денег, конвертируемых в валюту страны, увеличивая вероятность повышения курса валюты.

Существует большое разнообразие валютных пар FOREX. Чтобы заняться торговлей на FOREX, инвесторы обычно предпочитают начинать с основных валютных пар. К основным валютным парам относятся те, в которых участвует доллар США. Наиболее популярными валютными парами являются EUR/USD, USD/JPY и т.д.

Это связано с тем, что страны, представленные валютными парами, имеют большое международное влияние и высокие объемы торговли. Валюты отличаются высокой ликвидностью на рынке и резкой волатильностью. Инвесторы часто публикуют важные экономические новости и данные (например, NFP, уровень инфляции и политика центрального банка), чтобы проанализировать валютные тенденции. Поэтому инвесторам будет относительно просто начать с этих валютных пар.

Да. Торговля на FOREX относится к сделкам, в которых инвестор покупает одну валюту, а продает другую. Валюты торгуются через агентов или брокеров в парах, например, AUD/USD или GBP/JPY.

Возьмем, к примеру, NZD. NZ означает Новую Зеландию, а D — доллар. Валютные пары, показанные на приведенном выше графике, часто называют «основными валютными парами», поскольку они являются наиболее активно торгуемыми.

Торговые часы на рынке FOREX разделены на четыре сессии: Сиднейская, Токийская, Лондонская и Нью-Йоркская. Ниже приводится расписание часов открытия и закрытия для каждого рынка:

Как видно из графика, на двух рынках всегда есть несколько торговых часов, которые перекрываются. Эти часы являются наиболее оживленным временем в течение дня с гораздо большими объемами торгов, поскольку большинство инвесторов предпочитают торговать именно в такие часы.

FOREX котируется в валютных парах, таких как GBP/USD или USD/JPY. В каждой своей сделке на FOREX Вы покупаете одну валюту и одновременно продаете другую. Возьмем, к примеру, GBP/USD: GBP/USD = 1.51258

Валюта, расположенная слева от косой черты («/»), называется базовой валютой (фунт стерлингов в примере), а валюта, расположенная справа, — контрвалютой (доллар в примере). Базовая валюта — это «основа», на которой Вы покупаете и продаете валюту. Если Вы покупаете GBP/USD, это означает, что Вы покупаете базовую валюту и продаете контрвалюту, то есть, Вы «покупаете фунты и продаете доллары». Если Вы считаете, что базовая валюта будет дорожать по отношению к контрвалюте (курс вырастет), то Вам следует покупать ее. И наоборот, если Вы считаете, что базовая валюта обесценится по отношению к контрвалюте (обменный курс упадет), то Вам следует ее продать.

Участниками рынка FOREX в основном являются коммерческие банки, которые составляют основу рынка FOREX. Большинство крупных сделок на FOREX заключаются в банках FOREX.

Наконец, существуют спекулянты FOREX, транснациональные корпорации, центральные банки и административные агентства FOREX, занимающиеся торговлей на FOREX.

Кроме того, существуют импортеры и экспортеры, а также другие поставщики и покупатели FOREX. Импортеры и экспортеры — это не только покупатели FOREX (когда они импортируют товары), но и поставщики (когда они экспортируют товары). Другие поставщики и покупатели FOREX относятся к неторговым покупателям и продавцам FOREX, например, к туристам.

К ним также относятся FOREX-брокеры, предоставляющие брокерские услуги по торговле на FOREX. Обычно они должны быть одобрены местным отделением центрального банка. Брокеры FOREX, как правило, не торгуют на FOREX. Они лишь служат связующим звеном между покупателями и продавцами FOREX за вознаграждение или комиссионные.

В целом, торговля на FOREX не предполагает комиссий или фиксированного количества единиц, и торговые издержки относительно невелики. Это касается только спреда. Рынок FOREX открыт круглосуточно, поэтому инвесторы могут торговать в удобное для них время. В отличие от инвесторов на фондовых рынках со средней и малой капитализацией, ни один индивидуальный инвестор на FOREX не способен доминировать на рынке FOREX. Кроме того, торговля на FOREX обычно осуществляется с использованием кредитного плеча. Инвесторы могут контролировать очень большую сумму общей стоимости контракта с небольшой маржой. Кредитное плечо дает инвесторам возможность получать высокие прибыли (но в то же время потери усиливаются). Высокая ликвидность, низкие барьеры для входа и повсеместное распространение на рынке разнообразных бесплатных инструментов также являются преимуществами торговли на FOREX.

Пожалуйста, обратите внимание: маржинальная торговля валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашими документами по юридическому раскрытию информации, прежде чем начать торговлю.

Торговля сырьевыми товарами может защитить инвесторов от инфляции, поскольку инфляция наносит ущерб обычным инвестиционным продуктам. Во время инфляции доходность обычных инвестиционных продуктов, таких как облигации, относительно низка, в то время как доходность сырьевых товаров обычно прямо пропорциональна инфляции. Это происходит потому, что когда цены на товары и услуги растут, стоимость товаров, необходимых для производства этих товаров и услуг, также увеличивается. Поэтому, если в Вашем портфеле есть определенные товары, Вы сможете сократить потери, вызванные инфляцией.

Пожалуйста, обратите внимание: торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими документами по юридическому раскрытию информации, прежде чем начать торговлю.

Спрос и предложение — важные факторы, влияющие на товары. Если взять в качестве примера нефть, то если ожидается, что предложение нефти будет высоким, а рыночный спрос на нее не сильно изменится, то цена на нефть упадет. Часто напряженность на Ближнем Востоке влияет на стабильность поставок нефти, что приводит к дефициту предложения на рынке и повышает цены на нефть из-за ожиданий того, что спрос превысит предложение в краткосрочной перспективе.

Еще одним важным фактором является инфляция. Когда инфляция растет, инвесторам требуется больше денег в обмен на товары из-за обесценивания валюты, что также повлияет на цену товаров.

Если Вы хотите торговать сырьевыми товарами, то золото и сырая нефть, вероятно, станут Вашими первыми вариантами для начала, потому что золото — важный инструмент хеджирования на рынке. Когда мир сталкивается с политической нестабильностью или экономическим спадом, люди беспокоятся об обесценивании валюты, и золото часто становится одним из вариантов защиты от обесценивания валюты.

Когда возникает международная чрезвычайная ситуация, цена на золото будет испытывать значительные колебания. В отличие от валютных пар, на цену золота влияют не только вовлеченные страны, но и глобальные факторы. Поэтому золото предоставляет инвесторам больше возможностей для вложений.

Что касается сырой нефти, то инвесторы легко поймут причины колебаний спроса и предложения на нее, читая международные новости. Как и золото, цены на нефть подвержены влиянию глобальных факторов, что предоставляет инвесторам больше возможностей.

Фондовый индекс — это группа данных по нескольким акциям, которая отражает стоимость входящих в него акций на рынке. Он часто используется для того, чтобы показать общие характеристики входящих в него акций, например, акции, которые торгуются на одной бирже, принадлежат к одной отрасли или имеют схожую рыночную капитализацию. В основном существует три типа фондовых индексов по методу расчета. Первый тип — это индекс, взвешенный по цене, например, Промышленный индекс Доу Джонса, который рассчитывается на основе цен нескольких входящих в него акций. Второй — индекс, взвешенный по рыночной стоимости, который основывается на рыночной капитализации различных акций, входящих в индекс, например, Standard & Poor 500 и Hang Seng Index. Третий тип — взвешенный по рыночной стоимости индекс, который рассчитывается на основе средневзвешенного количества акций, а не рыночной капитализации.

В отличие от фондового рынка, торговля фондовыми индексами позволяет инвесторам входить в общий рынок без специфических фондовых рисков и отслеживать тенденции наиболее активных акций. Это не тот случай, когда Вы можете покупать акции только тогда, когда прогнозируется рост рынка. Вы можете входить в рынок, когда он колеблется в любом направлении, что увеличивает Ваши возможности получения прибыли. Кроме того, из-за высокого порога торговли торговля фондовыми индексами обычно требует больших инвестиций, в то время как фондовый индекс позволяет инвесторам торговать более мелкими контрактами, поэтому они могут купить корзину акций по более низкой цене и легко выйти на арену инвестиций.

Пожалуйста, обратите внимание: торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими документами по юридическому раскрытию информации, прежде чем начать торговлю.

На фондовый индекс влияет множество факторов, в основном три макроаспекта.

Во-первых, изменения рыночных процентных ставок окажут значительное влияние на фондовый рынок. Как правило, цены на фондовый индекс растут, когда процентные ставки падают, и падают, когда процентные ставки растут. Поэтому уровни процентных ставок и взаимосвязь между процентными ставками и фондовым рынком стали для инвесторов важными показателями, по которым они выбирают длинные или короткие позиции по фондовым индексам. Когда правительство объявляет о снижении ставки или о снижении коэффициента резервных требований (RRR), стоимость заимствований на рынке падает, и фондовый индекс часто растет в краткосрочной перспективе. Однако когда объявляется о повышении ставки, фондовый индекс реагирует наоборот.

Во-вторых, инфляция обычно оказывает значительное влияние на фондовый индекс. Умеренная инфляция может стимулировать фондовый рынок, в то время как сильная инфляция будет оказывать на него давление. Инфляция возникает главным образом потому, что центральный банк слишком быстро увеличивает денежную массу. Как правило, предложение денег прямо пропорционально ценам на акции, т.е. увеличение предложения денег приведет к росту цен на фондовые индексы. Когда центральный банк ужесточает меры по подавлению инфляции, повышая процентные ставки, фондовый индекс падает.

Во-вторых, инфляция обычно оказывает значительное влияние на фондовый индекс. Умеренная инфляция может стимулировать фондовый рынок, в то время как сильная инфляция будет оказывать на него давление. Инфляция возникает главным образом потому, что центральный банк слишком быстро увеличивает денежную массу. Как правило, предложение денег прямо пропорционально ценам на акции, т.е. увеличение предложения денег приведет к росту цен на фондовые индексы. Когда центральный банк ужесточает меры по подавлению инфляции, повышая процентные ставки, фондовый индекс падает.

В-третьих, фискальная политика правительства окажет влияние на фондовый рынок. Существенное снижение налогов, увеличение государственных расходов и т.д. могут стимулировать ожидания корпоративных доходов, что приведет к росту фондового индекса в краткосрочной перспективе.

Прежде чем выбрать фондовый индекс для торговли, Вы должны сначала понять сходства и различия между разными рынками, основные экономические условия, связанные с фондовыми индексами, изменения в национальной политике, направления денежно-кредитной политики и другие фундаментальные факторы. Вам также необходимо понимать технические изменения в фондовом индексе, бычьи и медвежьи циклы и т.д. Если Вы хорошо знакомы с некоторыми акциями или экономическими условиями страны, Вы можете выбрать торговлю местным фондовым индексом. Или же Вы можете оценить, какой рынок Вам больше подходит, основываясь на среднедневном объеме торгов на фондовом рынке, связанном с фондовым индексом.

Как и фондовый сертификат, акция — это оборотная ценная бумага, выпущенная для привлечения средств котирующейся на бирже компанией для своих акционеров. Акционер — это инвестор, который законно владеет одной или несколькими акциями компании и имеет право пользоваться активами и интересами компании. Компания выпускает акции, чтобы привлечь средства населения для развития бизнеса, а инвестор покупает акции, чтобы получить доход и диверсифицировать свой портфель.

Как правило, цены на акции колеблются в прямой зависимости от соотношения спроса и предложения, производительности и прибыльности компании и, в основном, от макроэкономических и политических факторов, а также настроения рынка.

Международные политические и торговые отношения, стихийные бедствия и цены на сырьевые товары оказали значительное влияние на цены акций.

Макроэкономика В хорошие времена цены на акции обычно растут, в то время как в период рецессии они могут падать. Процентные ставки — еще один важный фактор, влияющий на цены акций. Когда процентные ставки падают, цены на акции растут, поскольку люди тратят больше, что, в свою очередь, приводит к повышению прибыльности компаний, и компании могут финансировать операции, приобретения и расширение бизнеса при более низкой стоимости заимствований, тем самым увеличивая свой потенциал прибыли. Когда процентные ставки растут, индивидуальные потребители могут не рассматривать возможность покупки товаров с переменной процентной ставкой, таких как дома и автомобили, и это косвенно приведет к снижению корпоративных доходов. В то же время, корпорации отказываются от доступа к средствам банков по высокой стоимости заимствования и подвержены сокращению расходов и замедлению роста, что негативно сказывается на их показателях на фондовом рынке.

Корпоративное раскрытие информации (1) Финансовый отчет: раскрытие годового, полугодового и квартального отчетов компании часто приводит к колебаниям цен на ее акции, поскольку эти отчеты содержат информацию о результатах деятельности, прибыльности и перспективах компании за определенный период. Если отчеты показывают, что компания работает хорошо или что в ее секторе ожидается рост, инвесторы с большей вероятностью приобретут ее акции, спрос на акции увеличится, и цены на акции, соответственно, вырастут. (2) Объявление компании: Оно включает в себя изменения в руководстве; решения о приобретении, слиянии и реорганизации; выкуп акций; выплату дивидендов; и другие корпоративные действия.

Спрос и предложение Цены на акции зависят от множества факторов, но в конечном итоге цена в любой момент времени определяется спросом и предложением на рынке в данный момент времени. Предложение — это общее количество определенных акций, имеющихся на рынке, а спрос — общее количество акций, на которые предъявляются требования на рынке. Низкое предложение и высокий спрос будут способствовать росту цен на акции, в то время как высокое предложение и низкий спрос приведут к обратному результату.

Корпоративные действия — это действия, инициированные на корпоративном уровне и оказывающие существенное влияние на выпущенные ценные бумаги, которые в основном включают выплату дивидендов, дробление акций и партнерские отношения.

Выплата дивидендов Выплата дивидендов — это распределение части прибыли компании среди ее акционеров. Как правило, дивиденды могут быть получены наличными или реинвестированы обратно в акции. Дивиденды по акциям выплачиваются акционерам в виде дополнительных акций компании, а денежные дивиденды выплачиваются наличными. Дивиденды демонстрируют хорошие результаты деятельности компании, котирующейся на бирже, и помогают поддерживать доверие инвесторов к компании. Как правило, публичные компании, выплачивающие дивиденды, являются более зрелыми и имеют лучшую репутацию.

Разделение акций Дробление акций — это корпоративная акция, в ходе которой котирующаяся на бирже компания делит свои существующие акции на несколько долей, чтобы повысить ликвидность акций. Например, компания Apple провела дробление акций 4 к 1, в результате которого одна акция Apple с высокой стоимостью была разделена на четыре акции с низкой стоимостью. В результате общая эмиссия акций увеличивается, но собственный капитал и общая рыночная стоимость компании остаются неизменными. Когда цены на акции компании чрезвычайно высоки или превышают цены на акции аналогов в той же отрасли, дробление делает ее акции доступными для большего числа мелких инвесторов и стимулирует ликвидность акций.

Консолидация акций Консолидация акций — это действие, при котором компания уменьшает количество акций, принадлежащих каждому акционеру, но пропорционально увеличивает стоимость каждой акции. Вместо того, чтобы напрямую влиять на рыночную стоимость компании, она может сигнализировать о том, что у компании проблемы.

Фондовый анализ — это метод, с помощью которого инвесторы покупают или продают акции после анализа, оценки и прогнозирования прошлых данных компании. Его основными стратегиями являются фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ Это анализ экономических и финансовых условий и других факторов, направленный на поиск внутренней стоимости акций. Его конечная цель — определить реальную внутреннюю стоимость акций и сравнить ее с текущей ценой акций, чтобы судить о том, переоценены или недооценены акции. Инвесторы склонны покупать акции, которые недооценены, и продавать те, которые переоценены.

Фундаментальный анализ включает в себя качественный анализ и количественный анализ. (1) Качественный анализ касается бизнес-модели целевой компании, конкурентных преимуществ на рынке, эффективности управления, корпоративного управления и настроений на рынке. (2) Количественный анализ проводится на основе квартальных или годовых финансовых отчетов компании, акции которой котируются на бирже.

Часто фундаментальные аналитики сочетают качественный анализ с количественным, чтобы принять окончательное инвестиционное решение. Согласно фундаментальному анализу, финансовое положение компании и показатели ее акций являются наиболее важными факторами, которые влияют на реальную внутреннюю стоимость ее акций. Общие показатели, используемые в фундаментальном анализе:

Помимо вышеперечисленных показателей, в центре внимания фундаментального анализа находятся баланс компании, движение денежных средств и операционные показатели. Но операционные показатели варьируются в зависимости от отрасли. Например, оборачиваемость запасов, продажи на квадратный фут и удержание клиентов являются ключевыми показателями для оценки деятельности в розничной торговле, в то время как для компаний, специализирующихся на заказах, эти показатели включают средний доход пользователя, пожизненную стоимость клиента и стоимость покупки пользователем. Большая часть деловой информации содержится в годовых и квартальных отчетах публичных компаний, поэтому инвесторам, занимающимся фундаментальным анализом, важно внимательно читать эти отчеты и корпоративные объявления.

Технический анализ

(1) Техническая графика Это одна из основных форм технического анализа, в которой трейдеры пытаются определить уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных графиков. Технические графики в основном опираются на психологические факторы, чтобы предсказать, поднимется ли акция выше или опустится ниже определенной цены в определенное время. Когда уровень сопротивления пробит, может произойти значительное увеличение объема торгов, что подтолкнет акции к росту.

c. RSI Это широко используемый в техническом анализе индикатор импульса, который отражает процветание рынка в определенный период и оценивает состояние перекупленности или перепроданности акций. Теоретически, независимо от того, как изменяется цена акции, RSI всегда находится в диапазоне от 0 до 100 и чаще всего колеблется между 30 и 70. Обычно он считает, что перекупленность наступает при 80 или даже 90, и в этот момент цена акций снова падает. Когда цена акций падает ниже 30, это считается перепроданностью, и цена отскочит назад.

Когда MACD пересекает сигнальную линию (обычно 9-дневную EMA) вверх, это сигнализирует о медвежьем рынке и указывает на возможность продажи. Когда MACD пересекает сигнальную линию вниз, это сигнализирует о «бычьем» рынке и указывает на то, что акции, возможно, движутся по восходящему тренду.

Обычно, когда MACD положительный, это указывает на то, что 12-дневная EMA находится выше 26-дневной EMA, а когда они расходятся дальше, положительное значение увеличивается, и это указывает на то, что акции набирают восходящий импульс. Напротив, отрицательный MACD указывает на то, что 12-дневная EMA находится ниже 26-дневной EMA, а когда они расходятся дальше, отрицательное значение увеличивается, и это говорит о том, что акции набирают нисходящий импульс.

b. MACD Он показывает связь между двумя скользящими средними цен активов и рассчитывается как разница между быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Под «быстрой» подразумевается краткосрочная EMA (обычно 12 периодов), а под «медленной» — долгосрочная EMA (обычно 26 периодов).

(2) Технические показатели Это метод технического анализа, который применяет математику и статистику к ценам на акции и объемам торгов. К наиболее распространенным техническим индикаторам относятся: a. Скользящее среднее Этот индикатор помогает трейдерам четко определять рыночные тенденции. Бычьим трендом обычно считается, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает и находится выше долгосрочной скользящей средней.

Кредитное плечо «1%» (или 1:100) означает, что изменение цены актива на 1% приведет к изменению его цены на 100%. Например, баланс в $1,000 с кредитным плечом 1:100 имеет торговую способность $100,000, что позволяет трейдерам приобретать финансовые продукты на сумму до $100,000.

Ордера Take-profit и Stop-loss можно установить перед открытием позиции, при размещении ордера или при редактировании существующей позиции. Эти функции позволяют Вам установить конкретную цену, по которой позиция будет закрыта. Это поможет защитить Вашу прибыль в случае ордера «тейк-профит» или уменьшить Ваши убытки в случае ордера «стоп-лосс».

*Примите во внимание, что функции тейк-профита и стоп-лосса не гарантируют точного исполнения по указанной цене. В периоды высокой волатильности рынка рыночные котировки могут проскакивать мимо заданной Вами цены. Ваша позиция может быть закрыта по следующей доступной цене, которая может отличаться от установленной Вами цены. Это известно как «проскальзывание».

Примеры: Цена покупки/продажи US30 составляет $22 916,66/$22 919,86. Вы покупаете 10 лотов US30 и устанавливаете уровень стоп-лосс на цену продажи $22 896,50. Если цена US30 внезапно упадет с $22 916,66 до $22 886.40, Ваша позиция будет закрыта по цене $22 886,40, а не по первоначальной цене стоп-лосс в $22 896,50. Это происходит потому, что размещение ордера стоп-лосс не гарантирует, что Ваша позиция будет закрыта по этой цене. Когда цена внезапно падает ниже $22 896,50, ордер стоп-лосс срабатывает, и позиция автоматически закрывается по следующей лучшей цене закрытия, которая в данном примере составляет $22 886,40.

Обычно существует четыре типа отложенных ордеров: buy stop, sell stop, buy limit и sell limit, и все они доступны в Zooe. Стоп-ордера (включая ордера на покупку и продажу), помимо функции остановки убытков в существующих позициях, могут использоваться в качестве стратегии buy stop / sell stop. Лимитные ордера (включая ордера на покупку и продажу) обычно используются для покупки по цене ниже рыночной (лимит на покупку) или продажи по цене выше рыночной (лимит на продажу).

Прибыли и убытки по всем позициям (прибыль/убыток + финансирование овернайт) Длинные: (текущая цена продажи — цена открытия) * торговый лот * размер контракта + финансирование овернайт Короткие: (цена открытия — текущая цена покупки) * торговый лот * размер контракта + финансирование овернайт

Плавающий P/L оставшейся суммы счета после вычета начальной маржи (остаток на счете, который может быть использован для открытия новых позиций или снятия средств) Доступный остаток = остаток + нереализованный общий P/L открытых позиций + финансирование овернайт для всех открытых позиций — общая начальная маржа

Прибыли и убытки по всем позициям (за исключением финансирования овернайт). Длинные: (текущая цена продажи — цена открытия) * торговый лот * размер контракта. Короткие: (цена открытия — текущая цена покупки) * торговый лот * размер контракта.

У торговли, основанной на фундаментальном анализе, есть множество преимуществ. Самое главное, что изменения в валютной паре, экономические условия страны или корпоративные доходы являются основными факторами, определяющими среднесрочный и долгосрочный тренд валюты или фондового индекса.

Когда у Вас достаточно знаний об отраслях и экономических тенденциях региона (или фондового индекса, или фирмы), Вы также можете решить держать соответствующую валютную пару или фондовый индекс в течение длительного времени, без необходимости постоянно торговать, отслеживая дневные котировки. Вы можете подождать, пока валютные пары или фондовые индексы не скорректируются или не начнут расти, чтобы открыть длинную или короткую позицию.

Различные фундаментальные изменения будут влиять на валютные пары. Из этих изменений ожидания процентных ставок, как правило, оказывают наибольшее влияние на силу валюты страны, и инвесторы могут торговать в соответствии с этим.

Если опубликованные данные по инфляции в стране продолжают превышать целевой показатель центрального банка, центральный банк будет влиять на курс местной валюты в соответствии с собственным целевым показателем инфляции, повышая или понижая процентные ставки.

Обычно центральный банк повышает процентные ставки, чтобы уменьшить количество денег в обращении и сдержать инфляцию. Если центральный банк хочет увеличить количество денег в обращении, он может сделать это, понизив процентные ставки. Как правило, когда разница между валютой с высокими и низкими процентными ставками увеличивается, «горячие» деньги стремятся попасть на денежный рынок с высокими процентными ставками, повышая спрос на деньги. Это одна из причин роста среднесрочных и долгосрочных валютных курсов, и инвесторы могут воспользоваться этими возможностями для вложения средств.

Фундаментальный анализ — это анализ макроэкономических условий страны для прогнозирования основных тенденций и изменений валютного курса на основе движущих факторов колебаний рынка. Как правило, когда экономика страны укрепляется, курс ее валюты растет, а когда экономика падает, курс валюты снижается.

Поскольку доллар США является мировой торговой и расчетной валютой, он занимает абсолютно доминирующее положение и имеет преимущество на валютном рынке. Экономическое состояние Соединенных Штатов является основным фактором, влияющим на валютный рынок. Поэтому экономические данные США привлекают наибольшее внимание форекс-инвесторов.

Согласно статистическому анализу, влияние различных экономических данных на рынок располагается в порядке от сильного к слабому:

Решение по процентным ставкам, данные по безработице, ВВП, промышленное производство, внешняя торговля, уровень инфляции, индекс цен производителей, индекс потребительских цен, индекс оптовых цен, индекс розничных цен, индекс менеджеров по закупкам, индекс доверия потребителей, индексы делового климата, данные по строительству, заводские заказы, личный доход, продажи автомобилей, средняя заработная плата, коммерческие запасы, ведущий экономический индекс и многое другое.

Конечно, в различных рыночных условиях влияние данных будет разным. Например, когда определенные экономические данные отличаются больше, чем ожидалось, их влияние на рынок будет более значительным. Например, перед началом смягчения кредитно-денежной политики большее внимание будет уделяться данным о занятости, инфляции и другим данным. В течение этого периода важные экономические события, официальные выступления и речи политиков будут оказывать большее влияние на рынок.

В реальных сделках инвесторам не нужно и невозможно анализировать все данные один за другим, но необходимо улавливать изменения в фокусе рынка и реакцию рынка на то, что изменилось. Конечно, для успешного инвестора прогнозы и суждения должны быть сделаны до выхода индикаторов и данных, а торговые стратегии должны быть определены после выхода данных.

Теоретически, колебания цен должны полностью отражать всю достоверную информацию на рынке. К сожалению, для инвесторов это не всегда так. Невозможно, чтобы рынок просто и непосредственно отражал всю информацию, потому что не все инвесторы будут размещать ордера одинаковым образом. Иногда нам необходимо измерить настроение рынка. Благодаря различным торговым данным и соотношениям длинных и коротких позиций, предоставляемым брокерами и сторонними организациями, занимающимися анализом рынка, мы можем эффективно узнать, является ли текущее настроение рынка бычьим или медвежьим, что очень полезно для анализа торговых тенденций.

Технический анализ имеет множество преимуществ. Обычно на технических графиках различных финансовых инструментов можно найти более конкретные точки покупки/продажи, которые легко освоить каждому инвестору. Более того, в большинстве случаев технический анализ отражает все новостные изменения на рынке. В конце концов, инвесторы сами по себе не всегда могут ежедневно отслеживать важные факторы, влияющие на мировой рынок акций и FOREX. Поэтому изменения в техническом анализе могут заранее информировать инвесторов о будущих или последних важных новостях, чтобы инвесторы могли подготовиться к управлению рисками позиций.

Существует широкий спектр приложений для технического анализа, включая универсальные индикаторы RSI, MACD, KD и скользящие средние, а также графики свечей, которые могут помочь инвесторам оценить рынок, принять решения о покупке и продаже и реализовать стратегии тейк-профит/стоп-лосс.

Возьмите в качестве примера индекс относительной силы (RSI). Он похож на случайный осциллятор. Имея шкалу от 0 до 100, он также показывает, является ли рынок перекупленным или перепроданным. Как правило, RSI меньше 30 означает перепроданность рынка, а RSI больше 70 — перекупленность. Вы можете выбрать стратегию покупки, когда конкретный актив перепродан, или короткую позицию, когда он перекуплен.

Технический анализ — это предсказание будущих ценовых тенденций путем изучения прошлых цен и данных о сделках. Технический анализ в основном опирается на графики и формулы для оценки продолжительности рыночного цикла и определения возможностей для покупки/продажи. В зависимости от доступного временного интервала, Вы можете использовать внутридневной (например, минутный, часовой) технический анализ, либо использовать недельный или месячный технический анализ.

1. Узнайте о тенденциях Обнаружение доминирующего тренда поможет Вам увидеть общую тенденцию рынка и даст Вам больше понимания. Анализ недельных и месячных графиков лучше всего использовать для выявления более долгосрочных тенденций. Как только Вы определите общую тенденцию, Вы сможете найти торговые возможности в желаемом временном интервале.

2. Поддержка и сопротивление Позиции поддержки и сопротивления — это точки на графике, которые испытывают устойчивое восходящее или нисходящее давление. Когда эти точки демонстрируют повторяющуюся тенденцию, они идентифицируются как поддержка и сопротивление. Лучше всего покупать/продавать вблизи уровней поддержки/сопротивления, которые нелегко пробить. Однако, как только эти позиции пробиты, они имеют тенденцию превращаться в обратные препятствия. Поэтому на бычьем рынке пробитая позиция сопротивления может стать поддержкой для восходящего тренда; однако на медвежьем рынке, как только позиция поддержки будет пробита, она превратится в сопротивление.

3. Линии тренда и каналы Линии тренда — это простой и практичный инструмент для определения направления рыночных тенденций. Восходящая прямая линия состоит как минимум из двух последовательных точек минимума, и прямолинейное продолжение помогает определить, в каком направлении будет двигаться рынок. И наоборот, нисходящая линия строится путем соединения двух или более точек. В определенной степени волатильность торговых линий связана с количеством соединенных точек. Канал определяется как линия тренда, которая параллельна соответствующей линии тренда. Эти две линии могут указывать на диапазон колебаний цены — восходящий, нисходящий или горизонтальный.

4. Скользящее среднее Скользящая средняя показывает среднюю цену в определенное время в течение определенного периода. Поскольку скользящая средняя отстает от рынка, она не может быть признаком смены тренда. По этой причине скользящие средние обычно используются путем комбинирования двух средних за разные промежутки времени. Сигнал к покупке обычно возникает, когда краткосрочная средняя линия поднимается вверх и пересекает более долгосрочную среднюю линию, а сигнал к продаже — когда краткосрочная средняя линия опускается вниз и пересекает более долгосрочную среднюю линию.

Чтобы эффективно управлять рыночными рисками, прежде всего, перед каждой сделкой Вы должны разобраться со своей торговой стратегией, включая логику торговли, уровни стоп-лосса и тейк-профита, соотношение размера сделки и Вашего капитала, соотношение кредитного плеча и т.д. Если Вы хорошо справляетесь с этими задачами, то в большинстве случаев одна сделка в условиях колебаний рынка не приведет к значительным потерям Вашей позиции. Когда же происходит событие типа «черный лебедь», приводящее к экстремальным движениям рынка, большие разрывы могут помешать закрыть Вашу позицию на уровне стоп-лосса. Поэтому Вам важно держать на своем торговом счете достаточно средств для контроля рисков.

После открытия позиции Вы должны постоянно проверять, превышают ли Ваши средства поддерживающую маржу и остаются ли они выше нее на определенный процент. Когда цена движется в направлении, неблагоприятном для Вашей позиции, Вы должны внести дополнительную маржу, чтобы сохранить текущую позицию. Если Вы не можете внести дополнительные средства, Вам придется закрыть одну или несколько торговых позиций, чтобы уменьшить размер поддерживающей маржи, необходимой для Вашего счета.

В случае недостаточной маржи Вы должны выполнить требования Zooe «Margin Call». Если требования не будут выполнены, Zooe имеет право ликвидировать открытые позиции.

Помимо изменений на рынке, которые могут существенно повлиять на Вашу позицию, Вам необходимо помнить об операционном риске. Блокировка Вашей сети связи, мобильного телефона, компьютера и другого оборудования или другие внешние события могут задержать Вашу торговлю. Вам следует убедиться, что сделки совершаются только тогда, когда сеть безопасна, а Ваше торговое оборудование настроено должным образом.

Еще одним распространенным источником риска является валютный риск. Поскольку валюта, в которой деноминирован Ваш торговый продукт, не обязательно совпадает с Вашей национальной валютой или базовой валютой, Вы также столкнетесь с риском колебаний обменного курса между двумя валютами.

Перед началом торговли каждый инвестор должен подумать: «Если сделка окажется неудачной, сколько я хочу потерять?».

Если уровень Вашего стоп-лосса находится далеко от текущей цены, Вам, возможно, придется пережить длительный период с большими плавающими убытками, прежде чем ордер стоп-лосс сработает. Когда стоп-лосс будет достигнут, баланс Вашего счета может значительно сократиться. Поэтому на следующий день, когда Вы посмотрите на убытки предыдущего дня на платформе, Ваше сердце упадет.

Если Вы хотите избежать крупных потерь в одной сделке, Вы можете размещать ордер стоп-лосс перед каждой сделкой. Лучший подход к контролю риска заключается в том, чтобы, предположив, что Ваша сделка не удалась, найти ценовой уровень, который Вы бы назвали неудачной сделкой, и пусть он будет стоп-лоссом.

Исходя из этого, Вы начнете пытаться установить первоначальный стоп-лосс на разумном уровне. Когда цена стоп-лосса будет достигнута, Вам останется только терпеливо ждать, когда стоп-лосс будет исполнен.

Перед началом торговли каждый инвестор должен подумать: «Если сделка окажется неудачной, сколько я хочу потерять?».

Руководство по трейдингу для новичков!

Можно порекомендовать два метода. Во-первых, при стратегии, в которой Вы уверены, Вы можете торговать с относительно высоким кредитным плечом, в то время как при менее надежной стратегии Вы можете положить на счет больше средств, чтобы повысить безопасность счета. Во-вторых, Вам следует установить соотношение маржи и капитала для Вашей общей позиции и открывать новую позицию только тогда, когда это соотношение не превышено, чтобы избежать серьезных потерь из-за высокого кредитного плеча.